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關于黃金分割法與股票
在股市中,黃金分割法被廣泛應用,尤其是在技術分析領域。這種方法通過計算和預測股票價格的關鍵點位,幫助投資者更好地把握買賣時機。下面是小編為大家整理的關于黃金分割法與股票,希望對大家有所幫助。
黃金分割法與股票
一、用黃金分割法判斷個股股性的強弱
(一)對強勢上升股股性的判斷
假設一只強勢股,上一輪由10元漲至15元,呈現一種強 勢,然后出現回調,它將回調到什么價位呢?黃金分割的0.382位為13.09元,0.5 位為12.50元,0.618位為11.91元,這就是該股的三個支撐位。若股價在13. 09元附近獲得支撐,該股強勢不變,后市突破15元創新高的概率大于70%。若創了新高, 該股就運行在第三主升浪中。能上沖什么價位呢?用一個0.382價位即(15-13.09) +15=16.91元,這是第一壓力位;用兩個0.382價位(15-13.09)×2+15=18.82元,這是第二壓力位;第三壓力位為10元的倍數即20元。
回到前頭,若該 股從15元下調至12.50元附近才獲得支撐,則該股的強勢特征已經趨淡,后市突破15元 的概率只有50%,若突破,高點一般只能達到一個0.382價位即16.91元左右;若不 能突破,往往形成M頭,后市下破12.50元經線位后回到起點10元附近。若該股從15元 下調至0.618位11.91元甚至更低才獲得支撐,則該股已經由強轉弱,破15元新高的 概率小于30%,大多僅上摸下調空間的0.5位附近(假設回調至11.91元,反彈目標位 大約在(15-11.91)×0.5+11.91=13.46元)然后再行下跌,運行該股 的下跌C浪。大約跌到什么價位呢?用11.91-(15-13.09)=10元,是第一支 撐位,也是前期低點;11.91-(15-13.09)×2=8.09元,是第二支撐位。
(二)對弱勢股股性的研判
假設一只弱勢股上一輪由40元跌至20元,然后出現反彈,黃 金分割的0.382位為27.64元;0.5位為30元;0.618位為32.36元。若 該股僅反彈至0.382位27.64元附近即遇阻回落,則該股的弱勢特性不改,后市下破2 0元創新低的概率大于70%;若反彈至0.5位30元遇阻回落,則該股的弱勢股性已經有轉 強的跡象,后市下破20元的概率小于50%。
大多在20元之上再次獲得支撐,形成W底,日后有突破30元頸線上攻40元前期高點的可能;若反彈至0.618位32.36元附近才遇 阻回落,則該股的股性已經由弱轉強,后市基本可以肯定不會破20元前低,更大的可能是回探 反彈空間的0.5位(假設反彈至32.36元,回檔目標為(32.36-20)×0.5+ 20=26.18元),后市上破40元前高的概率大于50%。第一壓力位40元,是前高, 也是前低20元的倍數;第二壓力位是2浪底即26.18元的倍數52.36元。此時該股已 經運行在新一上升浪的主升3浪中。
黃金分割法對具有明顯上升或下跌趨勢的個股有效,對平臺運行的個股無效,使用時請加以 區別。
二、黃金分割率理論的由來和計算方法
1.黃金分割率由來
數學家法布蘭斯在13世紀寫了一本關于一些奇異數字的組合的書。這些奇異數字的組合是1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233……
任何一個數字都是前面兩數字的總和:
2=1+1、3=2+1、5=3+2、8=5+3……,如此類推。
有人說這些數字是他從研究金字塔所得出。金字塔和上列奇異數字息息相關。金字塔的幾何形狀有五個面,八個邊,總數為十三個層面。由任何一邊看進去,都可以看到三個層面。金字塔的長度為5813寸(5-8-13),而高底和底面百分比率是0.618,那即是上述神秘數字的任何兩個連續的比率,譬如55/89=0.618,89/144=0.618,144/233=0.618.
另外,一個金字塔五角塔的任何一邊長度都等于這個五角型對角線(Diagonal)的0.618.還有,底部四個邊的總數是36524.22寸,這個數字等于光年的一百倍!
這組數字十分有趣。0.618的倒數是1.618.譬如14/89=1.618、233/144=1.618,而0.618×1.618=1,就等于1。
另外有人研究過向日葵,發現向日葵花有89個花辮,55個朝一方,34個朝向另一方。
神秘?不錯,這組數字就叫做神秘數字。而0.618,1.618就叫做黃金分割率(Golden Section)。
2.黃金分割率的特點
黃金分割率的最基本公式,是將1分割為0.618和0.382,它們有如下一些特點:
(1)數列中任一數字都是由前兩個數字之和構成。
(2)前一數字與后一數字之比例,趨近于一固定常數,即0.618.
(3)后一數字與前一數字之比例,趨近于1.618.
(4)1.618與0.618互為倒數,其乘積則約等于1。
(5)任一數字如與后兩數字相比,其值趨近于2.618;如與前兩數字相比,其值則趨近于0.382。
理順下來,上列奇異數字組合除能反映黃金分割的兩個基本比值0.618和0.382以外,尚存在下列兩組神秘比值。即:
(1) 0.191、0.382、0.5、0.618、0.809
(2)1、1.382、1.5、1.618、2、2.382、2.618
3.黃金分割率在投資中的運用
在股價預測中,根據該兩組黃金比有兩種黃金分割分析方法。
第一種方法:以股價近期走勢中重要的峰位或底位,即重要的高點或低點為計算測量未來走勢的基礎,當股價上漲時,以底位股價為基數,跌幅在達到某一黃金比時較可能受到支撐。當行情接近尾聲,股價發生急升或急跌后,其漲跌幅達到某一重要黃金比時,則可能發生轉勢。第二種方法:行情發生轉勢后,無論是止跌轉升的反轉抑或止升轉跌的反轉,以近期走勢中重要的峰位和底位之間的漲額作為計量的基數,將原漲跌幅按0.191、0.382、0.5、0.618、0.809分割為五個黃金點。股價在后轉后的走勢將有可能在這些黃金點上遇到暫時的阻力或支撐。
舉例:當下跌行情結束前,某股的最低價10元,那么,股價反轉上升時,投資人可以預先計算出各種不同的反壓價位,也主不是10×(1+19.1%)=11.9元,10×(1+38.2%)=13.8,1×(1+61.8%)=16.2元,10×(1+80.9%)=18.1元,10×(1+100%)=20元,10+(1+119.1%)=21.9元,然后,再依照實際股價變動情形做斟酌。
反之上升行情結束前,某股最高價為30元,那么,股價反轉下跌時,投資人也可以計算出各種不同的持價位,也就是30×(1-19.1%)=24.3元,30×(1-38.2%)=18.5元,30×(1-61.8%)=11.5元,30×(1-80.9%)=5.7元。然后,依照實際變動情形做斟酌。
黃金分割率的神秘數字由于沒有理論作為依據,所以有人批評是迷信,是巧合,但自然界的確充滿一些奇妙的巧合,一直難以說出道理。
黃金分割率為艾略特所創的波浪理論所套用,成為世界聞名的波浪的骨干,廣泛地為投資人士所采用。神秘數字是否真的只是巧合呢?還是大自然一切生態都可以用神秘數字解釋呢?這個問題只能見仁見智。但黃金分割率在股市上無人不知,無人不用,作為一個投資者不能不此研究,只是不能太過執著而已。
三、技術分析中怎樣畫好黃金分割線
黃金分割是一個古老的數學方法。對它的各種神奇的作用和魔力,數學上至今還沒有明確的解釋,只是發現它屢屢在實際中發揮我們意想不到的作用。在股票的技術分析中常常要用到黃金分割的分析來指導買賣股票。
畫黃金分割線的第-步是要牢牢記住:0.191 0.382 0.618 0.809這4個特殊的數字。股價極為容易在由這四個數產生的黃金分割線處產生支撐和壓力。
(一)黃金分割線畫法
主要是找出兩個點一個是(最高點)和另一個是(最低點),找出來后就可以開始畫黃金分割線了。畫黃金分割線主要作用是起到提前預測上漲和下跌價格的位置以及反彈的阻力位和下跌的支撐位的價格。準確地幫你找到更低的底部買進(做多)和更高的頭部賣出(做空)。
(二)怎么樣畫好上漲的黃金分割線
現在就開始從底部最低點畫到反彈的最高點你就會看到有六條黃金分割線的出現,最低的實線表示下跌底部的支撐線,最高的實線表示頭部反彈阻力線,在中間的三條虛線是表示回調的支撐線分別有(61.8%,50.0%,38.2%),我們就以中間第二條(50.0%)的黃金分割線為準買進。如果后市繼續沖破前期反彈阻力線就會看到另外的三條反彈的阻力線分別(61.8,50.0,38.2)%我們就以中間的第二條(50.0%)的黃金分割線為準賣出。畫上漲的黃金分割線的作用是:可以找出在上漲通道反彈的阻力位和回調買進的支撐位
(三)怎么樣畫好下跌的黃金分割線
畫下跌黃金分割線剛好和上漲的黃金分割線相反來畫就可以了。為什么要這樣畫呢,因為下跌趨勢還沒改變的情況下,做股票時就必須要觀望等待,因為股票不可以做空只能做多。所以做股票時就要等回調的位置站穩了才買進,不是一下跌或者是一回調時就可以買進,是利用黃金分割線來找回調的買入點。現在就開始從頂部最高點畫到下跌的最低點你就會看到有六條黃金分割線的出現,最高的實線表示頭部的反彈阻力線,最低的實線表示下跌底部的支撐線,這樣畫下來就同時看到底部反彈的阻力線分別有(38.2%,50.0%,61.8%),反彈時我們就看中間的第二條(50.0%)的黃金分割線為準賣出。
四、黃金分割點使用方法和心得
我使用過很長時間的黃金分割點,把使用心得給大家分享一下:我長使用的黃金點的有0.191;0.382;0.618;0.809;1;0.5;
使用黃金分割點的前提,就是把大盤看作一個人,看作一個膽小謹慎的人,這個人總是害怕風險,總是在猶豫中前行,每前進一步都要確定前面沒有風險了才繼續前行,這就是行情在行進過程中要不斷的進行自我驗證,并且總是在邊際范圍內前進,具體使用要素如下:
(一)各個點位的屬性
0.191為低點的屬性,行情對0.191進行測試后,如果不能通過,則直接返回低點。0.382仍然為低點屬性,行情對0.382測試通過后,則前進到0.618的位置。在0.5處一般不停留,如果停留的話則是大行情,0.382--0.618為行情的平衡區域,行情在這一段期間進行的最為順利。0.809為高點屬性,行情對0.809的測試則決定行情是向頂點邁進,還是返回0.618位置。
(二)確定高低點
只有確定了波段的高低點后,才能計算出正確的黃金分割點。這個高地點的確定要根據行情發展的特性,選取正確的波段,有時候要選取多個波段的高低點,進行確定,確定后可以進行驗證高低點選擇的準確性。
(三)特別注意的黃金點
前期高地點與黃金點重合的話,則此位置非同小可,與趨勢線重合,波段的理論位置等等,重合處黃金點的作用則非常強。另外找不到明顯的支撐點時,黃金點的效用也非常強。
(四)結合黃金分割點的看盤
使用黃金分割點要求有特別強的看盤能力,要能正確判斷出行情到這個位置是否有效通過。此外,黃金點還有更有效的用處,基本上可以確定每天波動的高低點,此種用法暫且不論述了,等以后有機會再說吧。
尤其注意:黃金分割點適用的股票要特別注意,不是所有的股票都適合適用黃金分割點,適合于參與者眾多,成交連續的股票。黃金分割點對于短線抓高低點效用非常強,但需要非常強的看盤能力和非常果斷的止損能力,使用的周期越短,如果做不到以上兩點,危害性越強。
選股票條件
1、高風險股票。也就是高beta系數的股票,一般是小盤股、投機股。這樣的股票比大盤運動得更快更活躍,交易此類股票能有效提高回報率。
2、一些大盤藍籌股。大盤股是大資金大機構的最愛。相對于小盤股而言,這類股票的股性不是特別活躍,但是在行情低迷、市場總體流動性欠缺的情況下,這類個股的流動性優勢就凸現出來了。因此在特定市場環境下這類股票可能成為我們唯一可以交易的品種。我們將它們和高風險股票結合起來放在股票池里,一旦行情啟動,大盤藍籌就讓位給小盤投機股。
3、有著穩定交易區間的個股。這類股票可能好幾個月都在一個箱體內上下震蕩,不能提供一次性暴利機會,但它穩定的運行軌跡卻給我們提供了豐富的交易機會,“薄利多銷”是對它的最佳描述。
4、喜歡異動的個股。它們的價值得不到眾多投資者的認可,其交易量一般比較低迷。但是,它卻往往會有突如其來的價格異動。正因為關注的投資者少,因此在少部分資金的推動下,它的價格就能出現令人亢奮的大起大落。而這種現象很可能一再重演。我們把這類股票放到私人股票池里進行密切觀察,掌握其習性,以期獲得暴利機會。
5、年內價格波動范圍大的個股。對于一年內最高價和最低價之間差別很大的個股,我們也要密切留意。根據交易心理,當一只價格波動巨大的股票創下新低的時候,那些曾經買賣過它的投資者會相信它的價格很有可能會反彈到原來的高度,從而入場抄底。這樣一批人群的陸續入場就會逐漸推高它的價格,從而帶來獲利機會。
6、運行符合技術指標的個股。不論我們習慣使用的技術分析指標是移動平均線、RSI還是MACD,它們都不可能適用于所有的股票。因此,一旦我們發現一個股票非常適合我們所用的指標,不要猶豫,把它放進你的股票池里,因為你知道對它的勝算很大
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