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精選投資工作計劃3篇
時光在流逝,從不停歇,又迎來了一個全新的起點,該好好計劃一下接下來的工作了!工作計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢?以下是小編精心整理的投資工作計劃3篇,歡迎閱讀與收藏。
投資工作計劃 篇1
(一) 進一步完善健全公司各項制度,更新投資理念。通過多參與高等院校的相關學習 課程、企業實地培養兩種方式,進一步提高公司的人才素質,不斷更新投資理念。為公司的進一步發展,提供有力的人力資源保證。
(二) 進一步探索和完善創業投資程序。根據財政部、國資委、證監會、社保基金會聯合下發的《關于豁免國有創業投資機構和國有創業投資引導基金國有股轉持義務有關問題的通知》,為了規避國有股的轉持風險,公司將進一步完善創業投資程序并擬成立寧波經濟技術開發區創業投資公司。
(三) 加大股權投資力度,嘗試對區內企業開展風險投資。金帆公司的重點投資方向除了跟蹤、服務、促進企業上市外,明年重點引導、服務如雪龍、永發、弘訊科技 、柯力電氣、大港意寧以及海天精工等擬上市企業的上市前準備工作,同時將嘗試像能之光、華亞光伏等以技術創新為特色的高新技術企業的風險投資。對處于初創期的'高新技術企業進行風險投資,更有利于區內企業的發展,加快區內企業上市進程,更好地推動區內經濟的發展。
(四) 進一步拓寬投資的基礎工作范圍,更廣泛地接觸國內各大創投公司,擇優與之建立合作伙伴關系,為公司開展各項投資工作打好基礎。
(五)建立股權投資基金,鼓勵、引導、募集民間資本投向金融股權投資領域,20xx年初先成立金侖、民創、金潤三支基金。
(六) 在xxx年的工作基礎上,啟動北侖區村鎮銀行項目,運行浙江國際船舶與船用設備交易市場,啟動信用合作社的改制工作。
(七) 進一步接管、規范國有資產的處置程序。根據需要運作并盤活部分區屬閑置土地和政府資產,促成其保值增值。
(八) 嘗試參與股票二級市場的投資,將股票投資與股權投資結合起來,以利于把握市場方向及市場的活躍程度。
投資工作計劃 篇2
公司正規化運作已兩個多月,目前,團隊架構已基本形成,人員穩定,職業經理人對行業現狀和公司狀況有了比較全面的了解,同時兩個月的業務實際操作我讓們相信,對公司下一步進行一個較為周密穩妥規劃的.條件已基本具備,根據新公司的成長規律,我們認為,需要抓住目前金融行業的商機和公司團隊建設的契機,對公司20xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發展周期規劃,通過這個周期性工作,為德邦公司在20xx年的發展打下一個堅實的基礎。
一、時間進度:
理財與貸款階段比例為:第一階段4:2,第二階段5:2,第三階段1:6
二、會戰目標:
1、實現貸款總額500萬元,理財總額500萬元,總計1000萬元。
2、商務團隊建設:經理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。
3、成交客戶數量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。
三、業務方案
a、方案:(上上策)
概要:組建集團化公司,辦理相關資質,進行公司和項目等全方位包裝,可開展項目融 資、股權融資和各種抵押融資。
特點:起點高、力度強、周期長、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業長遠發展,公司全面步入正規化、抗風險能力強,為下一步整合社會和行業資源、上市融資打下堅實基礎。
b、方案:(上策)
概要:進行項目包裝,用現有物流園商鋪開展租賃權抵押理財服務。
特點:對當下融資能起到積極的推動作用,商務支持費用投入小,需要投入一定的市場開發費用,有一定的實體經營與資金管控風險。
c、方案:(中策)
概要:成立擔保公司,為公司開展第三方擔保融資服務。
特點:對當下融資能起到一定的幫助,商務支持費用投入小,市場開發費用投入大,無行業競爭優勢,法律風險與經濟風險很大。 20xx年百日大會戰d、方案:(下策)
概要:在現有公司的基礎上進行融資和理財服務。
特點:融資理財困難極大,理財業務無保障,商務支持基本無費用投入,要達到貸款會戰目標,市場開發費用巨大,經營風險極大。
選擇上述哪種方案,請于9日前敲定。
四、商務模式
1、運營模式
貸款:宣傳引進初評風控放貸跟蹤合同解除、續約或抵押物處置 理財:宣傳引進講解考察簽
約跟蹤合同解除或續約
2、營銷模式
市場拓展:上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告
書籍贈送:組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南
營業推廣:開展中小企業融資、財務咨詢、家庭理財大講堂
五、費用投入
1、短信費用:30萬條:2萬元
2、電話費用:每月千元5000元
3、宣傳彩頁:1萬份5000元
4、書籍印刷:5萬冊50000元
5、科普講座:場地及布置費用5000元
6、交通費用:車輛燃油費用10000萬元
7、團隊建設:3000元
8、其他費用:20xx元
以上合計約:10萬元
六、組織保障
成立日常辦公機構風險控制部,負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門設專職經理1人,全權負責風險評估體系建立與執行、所有理財業務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜,50萬元以上貸款事項報劉總審批執行。
投資工作計劃 篇3
20xx年是集團公司成立后全面開展工作的第一年,在這一年中,我部認真貫徹省部合作會議紀要,按照集團公司董事會各項工作部署,在公司領導的正確領導下,銳意創新,在各項重點任務上取得突破性進展,業務拓展也取得較大成效,為20xx年的工作推進奠定了良好的基礎。
一、20xx年工作總結
在20xx年中,我部堅持用心把握、用心工作、用心落實,積極推動了公司戰略制定、上市公司資本運營、投資項目論證及立項、投資計劃及管理等多方面的工作,較好地完成了上級交辦的任務。同時,在項目拓展上也充分發揮了前端部門的作用,取得了較大成效。現將20xx年我部工作開展情況總結如下:
(一)務實創新,積極推進集團公司發展戰略制定、下屬子公司重組及相關管理辦法制定工作
1、通過對集團公司及下屬子公司的調研,牽頭完成了集團公司發展戰略初稿的編制,并安排布署了集團公司下一步公司戰略規劃工作的推進工作及下屬子公司未來的整合工作。
2、參與路橋股份國有股權劃轉工作,并派專人到上交所及中登公司完成了股權過戶事宜,集團公司正式成為路橋股份控股股東;
3、參與路橋股份非公開發行A股股票事宜,承擔了集團公司作為認購方應完成的系列工作,為今后繼續完善和打造上市公司投融資平臺積累了經驗。
4、完成了集團公司《投資管理暫行辦法》的制定,進一步規范了對公司及下屬子公司投資項目的管理,使投資管理工作有章可循,有法可依。
(二)夯實基礎,圓滿完成集團公司鐵路、公路項目的投資任務,積極推動多種經營項目的拓展
1、鐵路
(1)完成四川成蘭鐵路投資有限公司的注冊工作。
(2)成西鐵路、成貴鐵路、成渝鐵路項目的前期準備工作。主要工作包括與xx鐵路局關于上述鐵路合作投資項目成立公司的公司合同、章程等談判;與鐵路沿線各地市州就合作投資鐵路項目、公司組建等工作展開洽談。
(3)集團公司投資計劃的制定與執行
①部省合資鐵路項目
20xx年計劃撥付部省合資鐵路項目23.266億元,前三季度完成撥付資金1.297億元。其中蘭渝鐵路項目0.06億元,成蘭鐵路項目0.662億元,樂巴鐵路項目0.575億元。較好地按工程進度完成部省合資鐵路項目的投資建設。
另外,我部在成昆二線、川藏鐵路、巴達鐵路、達萬鐵路與遂渝二線項目的前期工作推進積極作準備。
②地方鐵路項目
20xx年預計撥付地方鐵路鐵路項目5.901億元,第三季度完成資金撥付4.137億元,其中敘大鐵路項目0.4億元,歸連鐵路項目1.864億元、納敘(注資)鐵路項目的1.873億元的資本金全部到位。另外,隆納鐵路項目的資本金已籌措到位。
(4)xx鐵路客運專線項目的股權收購
與眉山、樂山達成初步入股協議,德陽、綿陽的入股談判也在推進中。
2、公路
(1)與對應單位、部門和項目公司建立緊密的工作關系
積極主動與省委省政府、省交通廳建立工作聯系,認真學習相關文件精神,并貫徹到日常工作中。
與路橋集團投資開發部門建立業務溝通,達到上勤下達,并與項目公司建立起了緊密的工作匯報機制,做到按月、按季度向我部反饋信息。
(2)高速公路信息反饋機制的建立
為保證實時信息,我部與子公司之一的路橋集團投資部、財務部、經營部及項目公司達成信息共享機制。項目公司每月根據《關于進一步做好投資項目監測統計管理工作的通知》(川鐵投【20xx】78號)提供的附表格式反饋高速公路信息。
(3)高速公路項目資本金的出借
依據20xx年項目投資計劃,宜路高速公路已完成資金出借3億元,審批過第二批出借資金1億元,完成計劃的57%;成德綿高速公路已完成資金出借3億元,審批過第二批出借資金1億元,完成計劃的62%;成自瀘高速公路已完成第一批出借資金1億元的審批工作。
(4)高速公路的招投標工作
我部針對遂資眉高速公路遂寧至資陽段、眉山段和樂山至自貢高速公路進行了實地探勘、交通流量調查等工作。在采取了科學的投資決策依據后,我部就這三條高速公路進行了編標、投標工作。
(5)路橋集團注資工作
積極推動對路橋集團的注資工作,以解決由于路橋股份的劃出對其國家公路工程施工總承包特級資質的.影響問題。
3、多種經營
(1)參與了四川金頂兼并收購的前期工作,在對其現實情況及下屬資產狀況等進行深入研究后,結合當前宏觀及行業環境提出了可行的投資建議。
(2)對xx市投控集團下屬錦泰財險進行調研并提出了合理的投資建議。
4、完成了集團公司全年固定資產資金預算及采購的審核工作。
二、20xx年工作計劃
20xx年是公司發展的關鍵一年,是公司成立初期業績上大臺階的階段,在未來的一年中,我部結合集團公司和部門發展的實際情況,把以下工作做為明年的工作重點:
(一)積極準備部省合資鐵路、地方合資鐵路的前期準備工作。起草四川省《鐵路建設委托持股管理辦法》、《國有資產產權代表管理辦法》等規章制度。
(二)切實落實集團公司投資計劃及完善集團公司的投資模式。20xx年是我國鐵路投資建設高峰期,抓住機遇,按質按量完成省委省政府下達的鐵路投資建設任務;在集團公司工作開展的過程中,探索集團公司投資新模式。
(三)進一步理順集團公司及各子公司的法人治理結構,并結合集團公司及各子公司的實際情況,確定集團公司的管控模式;合理制定集團公司的可持續發展戰略;科學調整集團公司的產業結構。爭取盡快完成集團公司戰略發展與規劃的編制及實施。
(四)努力尋找合適的投資機會,加強與全省地市州相關部門的聯系,積極參與主業項目的投標工作。
(五)進一步拓展公司業務范圍,推進集團公司多元化經營工作的開展,使其成為公司主業強有力的補充。
隨著集團公司投資力度的加大,我部的工作將更加繁重,但我們將一如既往地努力工作,積極進取,不斷提高工作的主動性和前瞻性,為公司發展添磚加瓦。