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財務部管理細則

時間:2024-10-06 03:15:42 財務管理 我要投稿

財務部管理細則4篇

財務部管理細則1

  一、做好財務管理的日常工作,購物票據要及時清理入賬,做到賬目日清月結,進出賬清楚明確,端正財務人員工作作風,隨時接受檢查監督。

財務部管理細則4篇

  二、制定好一學期財經預算計劃,嚴格執行班級企業的各種報銷審批及借支手續,定期交經濟報表給企業有關領導查閱。

  三、主動了解同事們工作學習生活所需,及時解決員工生活上的問題,依時準確發放各種物資、工資及補貼。

  四、財務收支做到精打細算、勤儉節約、開源節流,保證資金的到位和合理使用,購物要跑“三家”,力爭價廉物美,深受大眾喜愛。

  五、財務人員保證依時上下班,廉潔奉公,對人要熱情和藹,對員工提出的意見要虛心接受,對存在的.問題要及時的改正。

  六、做好財物進出倉的登記及公司財產的管理登記,保證借出財物能及時歸還,發現問題及時上報有關領導。

  七、做好財務工作的保密性。

財務部管理細則2

  為了保障公司賬目清晰以及資金周轉的效率,特此制定本細則:

  一、會計職責

  (1)按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬,做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

  (2) 按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務,成本和利潤的執行情況。挖掘增收節支潛力。考核資金使用效果。及時向經理提出合理化建設。

  (3)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。

  (4)依據《會計法》及公司的`有關管理辦法,對公司及項目部進行全面核算、控制、監督和分析。

  (5)掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布,以便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。

  (6)掌握各工程的概算、預算,實行會計監督,參與預算管理,合理調配資金。

  (7)組織協調財務與其他部門,特別是上級業務主管部門的關系。

  (8)總賬的記錄與年終財務決算的編制、匯總上報等工作。

  (9)協助公司領導對外洽談業務,審查合同簽訂等方面的事項。

  (10)積極主動與政府相關部門聯系,及時獲知政府的相關政策和精神。在法律及政策允許的范圍內,為公司辦理符合相關條件的稅費減免、財政補助等事項,使公司的收益最大化。

  二、出納員職責

  (1)認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

  (2)建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。

  (3)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

  (4)積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

  (5)定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

  (6)執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。

  (7)負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。

  三、備注

  本細則如有未盡事宜,可隨時修正公布,并及時通知公司各員工。

財務部管理細則3

  1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

  2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

  3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業的財務計劃,編制并上報企業年度財務預算,指導企業司的財務活動。

  4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。

  5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。

  6、負責企業網上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

  7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業的.各項投資管理。

  8、負責企業年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。

  9、負責企業的會計電算化管理工作,制定相關規章制度,保證會計信息真實、準確和完整。

  10、負責企業的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

  11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

  12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定,對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

  13、完成領導交辦的其他事項。

財務部管理細則4

  1、在主管總經理領導下,嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度,認真執行其工作指令,向主管領導負責;

  2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況,結合經營實際,及時調整和控制計劃的實施;

  3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度,督促、各項制度的實施和執行;

  4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表,搞好年度會計決算工作;

  5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門,組織經濟行動分析會,總結經驗,找出經營活動中產生的問題,提出改進意見和建議。同時,提出經濟報警和風險控制措施,預測公司經營發展方向;

  6、有權參加各類經營會議,參與公司生產經營決策;

  7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門,辦理固定資的'購建、轉移、報廢等財務審核手續,正確計提折舊,定期組織盤點,做到賬、卡、物三相符;

  8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符。同時,區別不同部門和經營部門,層層分解資金占用額,合理地有計劃地調度占用資金;

  9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作,并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求,杜絕浪費;

  10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法,正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法,逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式,指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作,力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;

  11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬,保管庫存現金,保管好有關印章、空白收據、空白支票;

  12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督,加強會計檔案的管理工作,根據有關規定,對公司財務收支進行嚴格監督和檢查;

  13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核,采購貨款支付除按計劃執行外,還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意,方可支付;

  14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

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