財務部工作計劃(精選15篇)
時光在流逝，從不停歇，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經(jīng)驗，是時候開始寫計劃了。擬起計劃來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的財務部工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務部工作計劃1
1.每天審核報銷單，報財務經(jīng)理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。
2.即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票的代碼。月底將認證通過后打印表格，做預申報和免抵退時用。
3.將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票或四小票中的一種在InvClient2.3抵扣程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用，認證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內(nèi)導出。
4.x初根據(jù)財務軟件導出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。
5.x月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數(shù)據(jù)申報工作。
6.x月8號以前在6.0系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成免、抵、退前2月的`匯總申報工作，注意對應關(guān)系的核對，報國稅。
7.x月27號至x月8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關(guān)工作。x月x號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅申報申報工作。
8.根據(jù)報關(guān)部出口報關(guān)清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準確后將數(shù)據(jù)導入銷售，月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布的為準。
x.x月初完成預算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。
x.x月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關(guān)憑證。
11.進入電子口岸網(wǎng)頁遞交退稅黃聯(lián)。
12.保管收款收據(jù)，出納領(lǐng)取時做好登記及復核。
13.按時整理資料，以便歸檔管理。適時關(guān)注稅局及出口官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關(guān)信息。
14.完成上級安排的其他任務。
財務部工作計劃2
一、樹立正確服務思想：
根據(jù)織金縣教育局計財科的工作計劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好以下常規(guī)工作：
1、根據(jù)織金縣財政局、教育局關(guān)于下達的預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù)。學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、加強財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。
5、嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、嚴格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。
7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。
8、認真執(zhí)行《織金縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》，配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
9、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
10、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
總之，在新的學期里，我會提高自身業(yè)務操作能力，盡力做到財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。
一、指導思想：
按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本和管理費用，創(chuàng)造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的財務管理機制。
二、主要經(jīng)營指標：
1、在主營業(yè)務收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總額8500萬元；
2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬元貨幣資金，其中隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元，安徽分公司xx00萬元；
3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi)；
4、全年業(yè)務費控制在186萬元以內(nèi)；
三、工作措施
為了實現(xiàn)上述年度目標，財務部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作用，建立和健全公司財務管理管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。
1、進一步健全和完善各項財務管理基礎(chǔ)工作制度，制定較為完善可行的《財務管理手冊》，促進公司財務管理整體水平提高：
一是按經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)完善四類臺賬：
①、經(jīng)濟合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬；
②、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊，并定期通過函證等方法進行接對。
③、建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，對虧損項目剖析原因，分清責任，尋求解決途徑，并經(jīng)常逐項地進行跟蹤管理。
④、資金和承兌匯票、保證金類臺賬。
二是以局對公司財務分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務分析評價系統(tǒng)。通過對記錄的財務信息進行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況，預測公司未來盈余、財務狀況、現(xiàn)金流量、財務風險等，為公司領(lǐng)導經(jīng)營管理提供更加直觀、具體的信息。擴大信息來源，盡可能多地準確掌握信息，做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結(jié)合、公司信息和總公司、局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會計信息和非會計信息相結(jié)合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結(jié)合，以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質(zhì)。
三是進一步完善財務預警系統(tǒng)。今年要加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量等指標財務信息的搜集、分析、評價，連續(xù)地反映公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的動態(tài)趨勢，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號，遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財務建議。
四是通過完善財務管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財務管理體制、財務人員崗位責任制、各項財務管理括動的程序和權(quán)限等，使公司經(jīng)營管理活動有章可循，從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié)、各個部門有效的規(guī)范和控制，確保“管理鏈”不松動、不中斷，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者入行財務分析提供了可靠、有用的'信息。
2、進一步完善健全費用資金的預算制度，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展：
一是今年要在去年實施的預算管理的基礎(chǔ)上，以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標為出發(fā)點，對相關(guān)經(jīng)濟責任指標入行了分解，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，制定xx年度各單位的成本費用預算、收入預算、人員預算、目標利潤預算，費用預算等一系列預算指標，并監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時向公司領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經(jīng)營管理活動。
二是以完善制度、細化流程、精細糾粗每一個核心控制點為切入點，逐步建立"用數(shù)字說話，用流程辦事，靠制度管人"的預算管理理念。采取"理論先行、操作跟進、逐步完善、總結(jié)提高"的科學方法，積極主動地開展、引導挖潛增效。完善預算管理的相關(guān)制度來提高公司經(jīng)濟效益。
三是以資金流為焦點，采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。
3、進一步加強資金調(diào)控，合理控制公司總體資金規(guī)模：
一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作，力爭資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶；
二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度，確保項目合理上交。
三是大力推行“零余額”管理，對公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預留資金外，超過部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴重的項目，除加強溝通爭取理解和支持外，要采用非常規(guī)的措施和手段，如以繳納函證現(xiàn)金保證金，委托支付“材料款”、“設(shè)備租賃”費、超短期票據(jù)背書、支付上管費等方式，轉(zhuǎn)存項目資金，達到有效提高集中資金的目的，確保實現(xiàn)年度資金集中度達到95%以上；
三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關(guān)制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書，限期整改，逾期不改的，給予通報批評，保障制度執(zhí)行的嚴肅性。
四是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高資金收益水平，隨著生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸，預計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰(zhàn)：一是靈活務實安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結(jié)算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。
五是加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。加強內(nèi)部融資資金的過程監(jiān)控力度。定期（按季）收集各單位財務及資金方面有關(guān)信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度；
總之，xx年要通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
4、嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務管理和會計監(jiān)督，落實公司內(nèi)部責任。建立內(nèi)部責任會計制度，對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，節(jié)約費用開支是有促進作用的；做到分級負責、職責分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查，同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務成果的產(chǎn)生均嚴格按照公司制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。
5、進一步提高財務人員的執(zhí)行力：針對各個財務部門和財務人員，設(shè)立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標一旦確定，層層分解落實。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進度落實，利潤指標的進度及其落實，清欠指標的落實，應收款項的回收率等都要落實到具體的責任人。
6、開展以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動，降低涉稅風險：今年財務部計劃組織在公司內(nèi)的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，降低了涉稅風險。
7、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力：今年財務部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法，系統(tǒng)組織財務人員培訓，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，及時解決實際工作中存的問題，組織財務人員對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富財務人員稅務知識的理解，通過財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
財務部工作計劃3
上期的活動大多是各部門各司其職，部門間的交流甚少，各部門的干部之間的交流來往也不多，各部門間的信息流通也并不是很流暢，因此，在這起的`時間里，希望能夠加強各部門之間的交流與合作，做到各司其職卻又彼此協(xié)作，爭取每次活動所有活動所有會干都能充分了解活動詳情并嫩膚積極參與到活動中去，爭取又所收獲。
在上期的活動中，會員參與的興致并不高，希望這期的活動更能引起會員的興趣，積極參與學生會的活動，打出學生會的聲勢。
對于我們財務部來說，在這一學期因?qū)W生會經(jīng)費有限，因此會適度地節(jié)減開支，在盡量滿足各部門需求的同時節(jié)約經(jīng)費開支，同時也希望學生會能爭取些贊助以緩解經(jīng)濟局面，財務部也會在提供各部門所需的同時積極參與到學生會其他部門的活動中去，加強部門之間的協(xié)作。
在新的一期里，新的活動中，希望我們共同努力，創(chuàng)造協(xié)會新的輝煌！
財務部工作計劃4
1.將財務資源集中于核心業(yè)務。
核心競爭力，從根本上說，就是企業(yè)獨特的知識和技能的集合。它對企業(yè)的作用在于用動態(tài)地整合資源的優(yōu)勢，提供與企業(yè)環(huán)境變化相適應的能力。企業(yè)的競爭優(yōu)勢分為三個層次：中心是核心能力、中層是核心產(chǎn)品、外層是最終產(chǎn)品或服務。
因此，可以把企業(yè)競爭力看作是三種層次競爭優(yōu)勢的總和。競爭優(yōu)勢是企業(yè)核心競爭力的前提，是企業(yè)在特定業(yè)務經(jīng)營過程中能夠提供超過競爭對手的價值的能力。核心競爭力理論擴展了財務部門的管理范圍，企業(yè)超額利潤來源于其核心能力和核心資源，而與企業(yè)所在行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)并不具有緊密相關(guān)性。財務部門不應該將資源投入那些與其核心優(yōu)勢缺乏較強戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域。只有將企業(yè)的資金集中于企業(yè)的競爭優(yōu)勢領(lǐng)域，才能引導企業(yè)獲取或保持持久的財務優(yōu)勢。
2.樹立戰(zhàn)略意識，明白持續(xù)創(chuàng)造價值是競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。
核心競爭力要求財務部門以持續(xù)創(chuàng)造價值為己任，持續(xù)創(chuàng)造價值是企業(yè)生存與發(fā)展的前提。隨著人類社會進入新經(jīng)濟時代，企業(yè)財務部門必須重視各方利益。核心競爭力理論提倡的“持續(xù)價值創(chuàng)造”，是一種長期利益與短期利益兼顧的戰(zhàn)略性理財目標。為顧客創(chuàng)造價值就是要更快地為其提供有更多、更好的產(chǎn)品或服務。這需要通過核心競爭力的培育來形成與別的企業(yè)不同的'持續(xù)價值創(chuàng)造系統(tǒng)。財務部門可以通過SWOT分析尋找機遇和識破威脅。要知道發(fā)現(xiàn)機遇和新的增長點、發(fā)現(xiàn)新的利潤庫的超前眼光遠比具體生產(chǎn)組織重要得多。
培養(yǎng)財務部門競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵就是要求企業(yè)樹立戰(zhàn)略意識，有效地設(shè)計企業(yè)價值流。為了尋求增值的業(yè)務領(lǐng)域，財務部門要從企業(yè)核心能力與戰(zhàn)略價值流的觀念出發(fā)進行具體分析。通過對產(chǎn)品利潤率及其銷售收入增長比例的趨勢分析，判斷企業(yè)目前的業(yè)務(產(chǎn)品或產(chǎn)品組合)對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要程度及獲利前景，結(jié)合營銷部門的產(chǎn)品線進行分析，幫助企業(yè)確定企業(yè)業(yè)務的轉(zhuǎn)移方向;同時，通過企業(yè)各職能部門成本與收入的配比，尋找供應、生產(chǎn)、營銷和研發(fā)等效益較低的職能部門，并對其展開深入的成本結(jié)構(gòu)分析，從而確定競爭性的財務發(fā)展戰(zhàn)略。
3.確立財務部門的競爭戰(zhàn)略。
企業(yè)實踐表明，適時地制定和實施基于企業(yè)、競爭對手的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略，是企業(yè)在競爭中立于不敗之地的基本條件，而企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營競爭戰(zhàn)略的.實施需要財務資源的支持。為確保支持競爭戰(zhàn)略的財務資源，企業(yè)必須在籌資、投資和利潤戰(zhàn)略中樹立競爭意識。財務部門需要權(quán)衡企業(yè)長短期價值創(chuàng)造，并以可持續(xù)價值創(chuàng)造為核心，安排財務資源，保證企業(yè)整體戰(zhàn)略的實施，以實現(xiàn)長期的可持續(xù)發(fā)展目標。
4.建立新的績效評價思維。
企業(yè)的經(jīng)營績效是企業(yè)在一定時期內(nèi)利用其有限資源從事經(jīng)營活動所取得的成果，因此，財務指標是評價企業(yè)經(jīng)營績效的主要指標。然而，僅以財務指標來評價企業(yè)的經(jīng)營績效是不全面的，難以體現(xiàn)企業(yè)核心競爭力發(fā)展的需要。一般而言，作為核心競爭力的評價指標在評價核心競爭力時應至少滿足三個方面的要求：
(1)是否差異化優(yōu)勢的有效來源，是否使企業(yè)具有獨特的競爭性質(zhì)而難以為競爭對手模仿。
(2)是否存在顧客感知的價值，核心競爭力應能使顧客感受到產(chǎn)品或服務的有形與無形價值。
(3)是否表現(xiàn)為一種不斷擴展的價值能力，即有助于實現(xiàn)范圍經(jīng)濟。企業(yè)必須將這種擴展的核心能力體現(xiàn)出來。
財務部工作計劃5
財務部的主要職責是對學社聯(lián)負責，統(tǒng)一進行社團聯(lián)合會財務分配，監(jiān)督，審核，管理。在社團方面，財務部主要負責社團內(nèi)部財務的管理，起到監(jiān)督的作用。在學社聯(lián)方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關(guān)財務工作。然后定期向校團委遞交財務審批報告及發(fā)票。
本月度為迎接我校教學評估工作，財務部在建設(shè)好本部的同時及學校其他部門共同建設(shè)好我們的學生社團聯(lián)合會，擬訂了以下主要工作計劃:
十月上旬 對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化
十月中旬 大一納新及培訓
十月下旬 對納新社團前期培訓及代管部分會費
十月底 以社團財務報銷為主
具體計劃安排:
其一、對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化
上學期，新財務制度實行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經(jīng)費報銷效率。本學期，我們部門將對其經(jīng)費報銷的流程進行進一步的優(yōu)化和完善，以方便社團聯(lián)與各社團進行更加良好的溝通。
其二、大一納新及培訓
大一新生的到來，為我們團學聯(lián)注入了新的血液。下學期財務納新會更有針對性，具體有如下幾點:
1.前期的人才選拔，認真把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有能力有責任心把部內(nèi)工作做好。
2.在工作方面，也會重新分工，建立一個系統(tǒng)的財務部工作規(guī)章，嚴明紀律，為今后工作的`順利開展奠定基礎(chǔ)，使下期的工作能有高的效率。
3.以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設(shè)立重點培養(yǎng)對象，給予機會，重點培養(yǎng)。
其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費
在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人召開一次培訓，明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中，財務部也會做好監(jiān)督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務部起到監(jiān)督和管理的作用。
最后，在實際工作中，我們會以工作計劃為基礎(chǔ)，結(jié)合實際情況進行合理調(diào)整，完善自我，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用，發(fā)揮我們財務部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。
財務部工作計劃6
這個季度工作結(jié)束，財務工作讓我感覺時間過得很快，時間總是這樣不經(jīng)意間溜走，工作也是這樣，這個季度工作是充滿激動的，在短短一個季度的工作中能夠看出來，季度的工作不是一個順利的過程，但是卻讓我受益匪淺，這幾天我就一直在想自己工作的事情，回想這個季度的工作，我不經(jīng)想起了前面一個季度的努力，在工作中總是有不順利的時候，前一個季度就是這樣，這個季度工作也結(jié)束，想一想三季度還在等著我，我也該對三季度做一個計劃：
一、做好財務工作
這個季度的工作在部門同事一起的努力下結(jié)束，但是這個季度的工作也出現(xiàn)了一些問題，我覺得有必要在三季度中做好準備，一樣的錯誤不能錯兩次，作為財務的一份子這方面的意識應當充分，財務是不允許出錯的，嚴格的來講財務的工作是公司最重要的工作，作為財務人員我們自身的'素質(zhì)是要求很高的。
三季度的工作中我會繼續(xù)向這幾個季度的工作吸取經(jīng)驗，這個季度在主要還是提高部門人員的素質(zhì)，作為財務自身素質(zhì)，對于公司的影響很高，特別是職業(yè)素養(yǎng)，一名財務的職業(yè)素養(yǎng)標準著工作能否做的好，在日常跟別的部門打交道的過程中應當保持好的態(tài)度，素質(zhì)很重要，對于一些費用的報銷應當保持一個好的態(tài)度，不管是財務還是別的部門，我們的都是為了讓公司更好。
二、完善部門機制
三季度的工作也要嚴格抓好部門這一塊，部門的機制是部門正常云運行的關(guān)鍵，內(nèi)部管理很重要，三季度的工作中，要明確好好一個員工的職責，崗位，工作一定要分配得當，不能有粗心大意，做到每個崗位都專業(yè)化，在業(yè)務能力上嚴格要求，對于原工的業(yè)務能力分析，然后分配合適的職位，部門是一個需要大家一起建設(shè)的機構(gòu)，財務部門人員更是要具備這一點。
財務部門都是精英，把工作做到專業(yè)化，平時對財務人員多做培訓，在業(yè)務能力，跟業(yè)務知識上擴展更寬，把每一個人都鍛煉成財務的精英分子，我覺得這是三季度要去實施的。
部門內(nèi)部管理也是重點，對于財務部的管理方面，管理人員必須要有足夠的管理經(jīng)驗，在業(yè)務方面也要很強，一個部門能不能做好就是看能不能管理好部門人員，三季度工作中應更加明確這一點，制度不容觸犯，做到財務部門每一位員工賞罰分明。
三、確立目標行動起來
三季度工作中，給部門制定小目標，分階段的去完成，不管做的好與不好，有了目標才能讓部門人員有工作的方向，三季度中應當制定一個詳細的目標然后執(zhí)行。
財務部工作計劃7
1、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。
財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
4、會計電算化
**年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的`準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理
財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的，1-6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：
1、推進會計標準化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。
2、加強內(nèi)部財務管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。
4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。
財務部工作計劃8
×年，公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成×年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。××年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。××年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的.或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20××年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算，車輛服務中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。
三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設(shè)醫(yī)院財務部門工作計劃怎么寫。
財務部工作計劃9
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設(shè)
我們將在年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結(jié)年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平
年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的'管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)年學生學費收取工作的基礎(chǔ)上,進一步做好年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求，總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點, 年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。
財務部工作計劃10
20xx年，校領(lǐng)導對我們財務部下達了新的任務，明確要求我們勤儉節(jié)約、合理利用和分配資金，做到收支平衡，現(xiàn)將工作計劃展開如下：
一、學校財務工作任務
認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。
二、加強經(jīng)費使用管理
1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。
2、預算外的`各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。
3、教職工因公出差借款，由校長批簽。
4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)。
5、任何人不得因私借用公款。
三、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理
1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當事人責任。
2、學校財務部門，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。
3、財務部門各經(jīng)辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后，報上級主管部門。
4、財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。
5、財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金。
作為學校的一名財務人員，應認真執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。
財務部工作計劃11
財務部公司的核心，肩負著對成本的計劃控制、各的費用支出、對銷售工作計劃的與工作總結(jié)等工作任務，在的監(jiān)督下財務部各工作人員應的調(diào)節(jié)費用的支出，財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益，財務部工作計劃書。
一、會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，會計規(guī)范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規(guī)范。
二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤***萬元，社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，要營業(yè)費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降。
抓好五項操作：
財務開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
比例操作：即在費用開支政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例計提，工作計劃《財務部工作計劃書》。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費了預算制，了在操作中預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。
三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。
在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。
四、規(guī)范股金，增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為***元，法人股入股起點為***x元，投資股比例***%。入股起點的，給規(guī)范股本金帶來了巨大，20xx年了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要規(guī)范。XX年底投資股比例***%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)比例。20xx年要增資擴股工作，XX年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù), 還需加大增資擴股的,專項票據(jù)兌付時不受。
五、按標準信息披露工作。
信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露，對20xx年度的經(jīng)營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信 信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的'情況。
六、職能科室，搞好法人工作。
七、新財務制度的培訓工作。
八、其它財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。
4、信用社和微機操作的日常。
5、信用社日常會計核算的無誤等工作。
6、編寫財務分析和項目電報分析。
7、信用社無息資金管理。
8、信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作。
財務部工作計劃12
20xx新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、響應公司會議精神，圍繞公司發(fā)展目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流；
2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部的工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益；
3、在新的一年里，財務部的人員應在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法；
4、對財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的'工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用；
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；
8、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)。隨著公司業(yè)務不斷壯大，面對日趨復雜的市場，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。a、努力學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。b、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
9、其他方面，聽從公司領(lǐng)導的工作安排，認真的完成每一項任務。
在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展！
財務部工作計劃13
今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
一、指導思想
財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。
二、目標和任務
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設(shè)。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
(二)加強公司的資金管理
1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。
2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3.調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策
1.制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。
2.按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
(四)嚴格落實財務控制工作
1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的.財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標。
2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。
(五)財務分析
及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發(fā)展的未來。
三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
四、工作重點與難點
增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上
財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。
5、量入而出，控制費用支出：
(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。
財務部工作計劃14
20xx年，是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力。
20xx年上半年財務部工作中存在很多不足，需要在今后的工作中改善，現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：
一、理順工作思路，做好財務基礎(chǔ)工作。
1、搭建公司財務組織構(gòu)架，明確崗位及職責。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)醫(yī)藥集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、充分發(fā)揮財務資金管理職能
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。
2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
三、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務資金。
挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制費用成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，有效控制各項費用開支。
1、業(yè)務招待費管理。采取行政負責、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。
2、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
3、辦公費管理。辦公費管理堅持各部室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
4、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準后進行維修，車輛用油由辦公室負責采購、保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。
財務部應該加強“會計核算一體化”理念，從帳單處理到報表編制統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一行動，統(tǒng)一報表格式，統(tǒng)一披露口徑。制定《會計結(jié)賬工作檢查表》，保證所有費用的及時處理，保證賬表、賬賬、賬實的一致性。經(jīng)過這次連鎖公司收購銷售公司，財務部人員隊伍現(xiàn)有22人。醫(yī)藥集團公司的財務管理特點，財務部必須嚴格執(zhí)行內(nèi)控。
四、加強財務人員培訓，提高財務人員素質(zhì)。
目前，財務部好多人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，精減人員，為全公司的.經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎(chǔ)財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
五、開展會計信息化建設(shè)
利用好電腦系統(tǒng)，開展門店報表網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。
每一個人都擔負著公司興盛的使命，只有將自己徹底融入公司，全身心地付出，處處為公司著想，站在公司的角度考慮問題，投入自己的滿腔熱情，懂得一榮俱榮、一損俱損的道理，才能與公司共同進步，獲得雙贏。
工作上追求完美是一個人成功的必要前提，永遠對自己的成績不滿足，永遠追求，總是對自己說：“我離完美還差很多。”如果你能永遠這樣要求自己，你就能一直保持高昂的工作熱情，督促自己永遠向著更高的目標奮進。
比爾蓋茨曾經(jīng)說：一個優(yōu)秀的員工，應該是一個具備自動自發(fā)精神的員工。他會積極地去做事，積極地去提高自身技能。
總之，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供詳實信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的參謀。下半年的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力，做好20xx年下半年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務部在企業(yè)管理中的核心作用，積極為公司發(fā)展獻計獻策。
財務部工作計劃15
20xx年我們財務科將根據(jù)上級財務管理規(guī)定和本校年度工作要求，加強財務規(guī)范管理，認真做好會計核算工作，使財務工作在規(guī)范化、制度化中更好地運作，特制定以下年度工作計劃：
一、加強管理，進一步做好日常工作
會計工作是一項政策性、業(yè)務性強，而且比較繁雜的工作，我們將進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務。
1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票。
2、做好預決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃，并嚴格執(zhí)行，全面做好財務年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行。
3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內(nèi)外聯(lián)班的收費、結(jié)報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。
4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領(lǐng)導決策提供真實、可
靠的依據(jù)。
5、做好各類繳費的'結(jié)報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結(jié)報、發(fā)放，和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作。認真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作。
6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度,對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。
7、做好領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
二、加強成本核算，進一步強化財務監(jiān)督
根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓中心財務工作的監(jiān)督與檢查，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用合理化，成本最優(yōu)化。
三、加強學習，進一步提高業(yè)務素質(zhì)
全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務培訓，根據(jù)要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法規(guī)，學習業(yè)務知識和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。熟練運用新軟件進行帳務處理、相關(guān)業(yè)務操作和報表的編制。
在新的一年里，我們財務科在上級財政部門和校領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮財務部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，為黨校發(fā)展作出更大的
【財務部工作計劃】相關(guān)文章：
財務部工作計劃11-03
財務部季度工作計劃01-01
學校財務部工作計劃08-20
醫(yī)院財務部工作計劃01-07
小學財務部工作計劃04-05
財務部年工作計劃01-21
財務部季度工作計劃01-18
財務部的工作計劃范文03-15
財務部年工作計劃01-30
財務部門工作計劃02-06