公司風險排查自查情況報告【必備】

　　在現實生活中，報告與我們的生活緊密相連，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。我們應當如何寫報告呢？以下是小編為大家整理的公司風險排查自查情況報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

xx有限公司：

　　為全面貫徹落實0xx年風險排查工作要求，根據公司總部印發《關于開展公司系統20xx年度風險排查工作的通知》要求，我公司繼續鞏固和落實前期“壓庫存，防風險”專項檢查治理工作成果，防范和化解經營風險，并積極促進公司業務在經濟新常態下健康穩定發展。現將自查結果匯報如下：

　　一、工作組織

　　為加強公司風險管理，及時查找、發現和糾正存在的問題，防范并遏制庫存風險和業務風險，xx公司專門成了以公司總經理為組長的專項檢查小組，并于1月7日至1月16日圍繞公司20xx年房地產開發經營情況，對各部門的業務管理、制度執行、風控防范等方面進行了深入自查，檢查小組由公司班子成員、相關部門負責人組成，具體成員如下：

　　小組組長：

　　副組長：

　　成員：

　　二、自查基本情況

　　本次排查對象包括公司本部、xxx房產、xx物業管理有限公司。專項檢查小組成員根據業務職能，按照《通知》要求，重點排查xx理想城商品房庫存風險和公司流動性風險，并結合前期“壓庫存、防風險”專項治理中相關整改問題，重新梳理整改時間節點，對去化措施、時間節點做出了調整。同時認真查找、糾正公司可能存在的資金回流速度隱患和潛在風險。

　　經自查，公司決策的重大業務和管理事項總體較規范，不存在重大風險，但在自查過程中也發現一些風險隱患，公司已采取針對措施進行整改，將定期開展風險測評，最大限度的防范公司經營風險。具體檢查結果報告如下：

　　（一）經營管理方面

　　問題1：自20xx年受公司總部委托收購xxxx臵業以及將xx項目房產納入我公司進行異地項目管理以來，xx公司現有xxxx臵業、xxxx、xx項目房產以及兩家下屬物業公司，客觀上在經營管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚沒有形成明確的管理細則，存在一定的經營管理風險。

　　整改措施：加強公司權限管理，結合公司項目開發具體實際對同城項目公司、異地項目公司的審批事項進行梳理，理順四家房地產開發公司、兩家下屬物業公司的管理權限。

　　目前整改進度：重新梳理所屬公司、物業公司權限審批流程，并根據公司經營管理發展制定《xxxx理想臵業有限公司項目公司管理細則》。

　　預計整改完成時間：20xx年4月底前完成。

　　（二）去庫存方面

　　問題1：20xx年以來，由于xx庫存量巨大,加上xx理想城項目所在渾南區域為xx供應量最大的區域,全年銷售量價齊跌，區域內房企普遍采取低于成本價銷售，試圖用以價跑量的方式防止資金流斷裂，導致公司xx理想城三期產品庫存量較高，去化速度較慢。整改措施：公司對xx理想城商品房庫存情況進行梳理，并根據公司自身項目及意向客戶特點靈活制定銷售策略，加速去化在售產品的存量。

　　目前整改進度：20xx年初，公司積極貫徹總部去庫存有關文件要就，開展“攻堅六十天、再上新征程”營銷大會戰活動，目前二期二組團剩余房源以特價房方式對剩余尾盤進行銷售，確保加快資金回籠速度；三期產品將以小步快跑、低開平走的節奏將未開始樓棟推出1個月—2個月銷售周期，多條產品線并走，形成價格階梯，以擠壓客戶，去化主力產品。

　　預計整改完成時間：對二期二組團剩余尾盤進行清盤，三期在20xx年12月底前銷售額力爭既定目標。

　　（三）流動性方面

　　問題1：公司于20xx年7月取得浦發銀行貸款5.96億元開發貸款，根據目前的財務狀況及20xx年資金計劃，公司經營現金流入不能償還即將到期的貸款本金，存在一定的流動性風險。

　　整改措施：根據公司經營計劃安排，積極與交通銀行等金融機構進行溝通，申請文萃路項目開發貸款約2億元；同時加強與信托等融資機構進行溝通協商、籌措資金，積極探索構建“金融地產”合作開發模式。

　　目前整改進度：結合公司經營發展資金需求，財務部在年初制定20xx年融資計劃，并積極與交通銀行等金融機構進行業務洽談，力爭在20xx年上半年取得相關融資。

　　預計整改完成時間：20xx年7月底前完成新融資。

　　（四）其他風險因素

　　問題1:xx理想城三期材料出入庫手續存在個別批次材料因直接現場出庫導致控制不嚴，出現手續日期延后情況;xx泉天下項目施工現場門窗、電梯等成品保護存在安全風險。

　　整改措施：針對xx理想城三期出入庫管理不規范的現象，工程部制定統一文件格式管理，規范對出入庫文案的保存和管理；目前xx泉天下項目處于緩建狀態，施工（分包）單位門窗、電梯工程尚未竣工驗收，截止12月底安裝進度分別為70%、90%。項目公司經與施工單位協商，由施工單位派人現場負責看護，確保復工前的門窗、電梯后續使用。

　　目前整改進度：對已對xx理想城庫存材料進行全面清理盤點，并建立出入庫單和出入庫臺賬，雙向管理公司工程材料入庫；xx泉天下在建工程中的門窗、電梯保護事宜，由相關分包施工單位派人現場負責看護中，甲方工程人員每天派人巡檢，并定期進行維護。

　　預計整改完成時間：20xx年12月底、項目項目重新啟動前。 問題2：xx泉天下工程款支付情況延后，未付工程壓力較大。 整改措施：目前項目公司處于股權退出階段，由于xx泉天下項目地處三四線城市，當地經濟及房地產市場形勢更為嚴峻，目前尚無法準確判斷完成處臵的具體時間。同時考慮到xx泉天下項目現已處于緩建狀態，由于目前公司資金周轉較困難，在該項目重新啟動前，及時與各付款單位進行溝通、協調。

　　目前整改進度：根據公司總部處臵工作相關要求，梳理項目公司20xx年合同臺賬及現場簽證單等審批程序，對未付款項目進行分類，并在合理控制項目開發節奏的基礎上，暫緩工程款支付。

　　預計整改完成時間：根據項目項目處臵進展情況，合理統籌工程款支付工作。

　　三、整改結果

　　針對自查中發現的上述問題，xx公司將在后續的工作中進一步鞏固自查整改成果，不斷完善和規范工作程序，防范規避風險。同時，為了鞏固此次自查自糾工作的成果并建立防治的長效機制，公司將在嚴格落實整改的基礎上，明確內部管理權限和職責，深化規范性經營的生產管理理念，盡可能避免同類問題重復發生，最大限度的降低公司經營風險。

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