酒店出納工作總結

　　總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，因此，讓我們寫一份總結吧。我們該怎么寫總結呢？以下是小編整理的酒店出納工作總結，希望能夠幫助到大家。

酒店出納工作總結1

　　1.了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況，酒店財務工作方案。做好購進原料的質量驗收與催促工作，保證食品原料的質量。2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。3.做好日常…1.了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與催促工作，保證食品原料的質量。

　　2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

　　3.做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的'毛利率不低于50%

　　4.安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作方案，以防為找事情做而找事的事情發生，工作方案《酒店財務工作方案》。

　　5.一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好根底。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備!

　　6.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出轉自小結，并留待好第二天工作的銜接。

　　7.針對原料的購進與售出，存在假設干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的本錢及其損耗

　　8.當月方案如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流本錢降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。

　　快速的發現問題并反響問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比擬多。這樣就決定了酒店在食品原料上的本錢投入，相應的增多。所以在餐飲本錢控管方面，必須注意到食品原料市場供給情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為本錢控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然后用具體的數字或文字說明問題。解決關于本錢方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或本錢過高等問題。以便于及時發現問題，如有發現及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報!及時的反響情況，保證酒店利益不受損失!

酒店出納工作總結2

　　20xx年來，自覺聽從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合詳細狀況，全年的財務會計如下：

　　一、順當完成工作

　　(一)以仔細的態度積極參與xx市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

　　(二)準時精確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，，準時精確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

　　(三)對各類財務會計檔案，進展了分類、裝訂、歸檔。

　　二、20xx年學習方面和個人修養和綜合素養的提升

　　(一)仔細學習財經方面的各項規定，自覺根據國家的財經政策和程序辦事。

　　(二)通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

　　(三)不斷改良學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯系實際，用新的學問、新的思維和新的啟發，穩固和豐富綜合學問，使自身綜合力量不斷得到提高。

　　(四)努力鉆研業務學問，積極參與相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增加效勞意識作為一切工作的根底;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

　　三、仍舊存在的缺乏

　　盡管我們圓滿完成了今年的.各項工作任務，但必需看到工作存在的缺乏：

　　(一)只干工作，不擅長總結，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思索，逐步到達事半功倍的的效果。

　　(二)忙于應付事務性工作多，深入探討、思索、認仔細真的討論條件及財務治理方法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

　　(三)理論水平不高，當前社會財務會計學問和業務更新換代比擬快，缺乏對新的業務學問和會計法規的系統學習，導致了財務會計根底學問和財務會計根底工作缺乏，影響來工作水平的提高。

酒店出納工作總結3

　　由于多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務規范化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和某總的大力支持下，有各公司財務人員的積極配合，財務工作基本上得以順利進行。財務的規范化工作不是一蹴而就的，只能根據實際情況，一點一點地更正，一步一步地調整，以規范化為最終目標，不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務工作做一個總結匯報：

　　一、酒店管理公司

　　酒店管理公司是z集團最大的經濟實體，財務工作上的問題相對突出，20xx年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司，所進行的財務整改工作具體而繁瑣，大致包括業務程序方面、財務程序方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規章制度的制定方面和其他重要的工作。

　　業務程序方面：

　　調整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關系。

　　針對收銀總臺經常出現重復收款、套券、套卡的現象，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容，并制定了總臺突擊檢查的制度，設計出《出納總臺收款盤點表》，并對突擊檢查的具體內容進行規定。從根本上杜絕了總臺套卡、取現的現象。

　　設計出《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》，對卡、券的贈送進行規定限制。

　　針對某酒樓銷售人員利用贈券取現的情況，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員取現的現象再次發生。

　　對總臺借支現金進行規定。

　　調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容，對開牌員的手牌清點與交接進行調整，使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。

　　調整輸單員的工作，去掉不屬于輸單員工作職責的內容，使輸單員能夠在高峰期專心輸單，高峰期后仔細核單，防止跑單。

　　對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規定，對營業區的電腦使用管理進行統一規定。

　　對超時退房，進行規定。

　　設計出《物料消耗日報表》，強調嚴格執行《物料消耗日報表》，以有效監控營業區及二級庫房的各種低耗品和消耗品。

　　設計出《工程維修記錄單》，以對工程維修材料進行嚴格的監控。

　　設計出新的《布草送洗回收統計表》以加強對布草的監管。

　　設計出《辦公用品領用登記表》，加強了辦公用品入庫、領用登記手續。

　　針對庫管員私用庫房物品、在庫房內吸煙的情況，而擬定出新《庫房管理規定》。

　　針對物流中心發貨與各店收貨單據無法對應的情況擬訂出《庫房程序規定》并頒布和施行。

　　財務程序方面：

　　設計、更改會館和某酒樓的《營業日報》，為提高財務處理和分析的效率起到決定性的作用。

　　調整核單程序，對酒水單、技師單、商品外賣單的單據填寫和傳遞進行調整，防止跑單、漏單、撕單。

　　對合作單位分成的審核程序在原有的規定上做更進一步的加強，以防止可能出現的漏洞。

　　對出納支票、印鑒的保管，作出規定，防止可能出現的資金漏洞。

　　擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。

　　對于某酒樓自設小金庫進行調整。

　　為使各公司財務主管能夠正當行使職權，取得董事長和總經理的同意后，給各財務主管進行財務經理的正式任命。并對財務經理的工作職責進行明確規定。

　　重新設計對VIP卡包括空卡的.管理程序。

　　對售卡登記重新進行具體的規定，以確保銷售人員提成計算的準確性。

　　設計出《直撥單》電子統計表格，提高了成本分析和統計的效率。

　　設計出VIP卡開發票的《發票登記記錄表》電子版，提高了發票登記清理的工作效率。

　　為VIP卡的銷售統計設計出新的電子統計表格，提高了VIP卡統計、分析的工作效率。

　　設計出《券類回收統計表》，提高了券類回收的統計和分析效率。

　　設計出《銷售明細匯總表》、《銷售分類匯總表》并指導使用，提高了銷售統計和分析的效率。

　　對各公司財務部上報的財務報表、財務分析的時間進行具體的限制規定。

　　設計出《企業基本情況統計表》，對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統登記記錄。

　　會計帳務處理、報表編制及財務管理方面：

　　帳務處理上，針對京西公司現金、銀行存款帳出現巨額負數進行帳務調整，要求全部按實際單據及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據。3到5個月后，現金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務出現現金近千萬余額的情況，經過多方協調進行了帳務處理。

　　對出納的登帳工作進行指導，要求按實際收付登記現金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務處理。

　　對會計核算科目的使用進行規定和指導。

　　對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。

　　解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。

　　對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理，全部打印出會計分錄，進行統一的規定和指導。

　　對憑證的填寫和裝訂進行基本規范的指導。

　　對報銷單、庫房單據的填寫進行指導。

　　設計出資金計劃表表格及編制方法，并指導各公司財務主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。

　　對財務分析報告做統一規定，統一利潤表、資產負債表格式。

　　對資產負債表的注釋進行指導和要求.

　　對財務分析報告的內容進行詳細規定，并進行統一，以財務分析報告的模板樣式對財務人員進行指導。

　　指導某酒樓會計，分房間進行資產盤點的方法，并安排完成某酒樓的資產盤點工作。以及統一資產盤點的電子表格格式。

　　對各公司主管會計每日的工作檢查的內容進行列表指導。

　　指導各公司財務主管，盈虧平衡點的測算方法。

　　指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。

　　明確資產盤查制度。

　　針對中部公司財務部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進行協調，調整了財務人員的工資結構，提高了財務人員的積極性。同時針對其財務部工作人員內部不團結，進行協調，使各崗位人員都能配合財務主管的工作。

　　規章制度的制定方面：

　　對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權限進行制度規定。

　　對各公司的掛帳處理進行限制性制度規定。

　　針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現的問題，做出新的程序規定。

　　對消費后購買VIP卡的處理進行制度規定。

　　制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規定。

　　制定出關于出租車票報銷的統一規定。

　　制定月末出納現金盤點制度，以及對VIP卡包括空卡的管理進行統一的程序規定。

　　擬訂并實施各公司申購簽字的制度規定。

　　擬定出《工程預算制度》，《工程材料采購、領用程序》。工程預算制度未施行。

　　擬訂出《財務統一規范意見》，沒有得到董事長的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務規范工作，基本上按照這個“規范意見”進行的。

　　擬訂出資金集中管理后，各公司備用金開支及結帳的統一規定。

　　其他重要的財務工作：每月月中的財務匯總比較分析，每月月末財務報表編制工作的指導、財務匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編制。

　　重查中部公司工程帳，并進行分類匯總.

　　組織全公司對資產進行全面盤點，對于資產的分類方式進行統一，事后聯系標牌設計。后交由采購部門聯系制作，至今沒有制作完畢。

　　對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協調解決。

　　協調完成09年新卡換卡工作，xx年以前舊卡回收工作。

　　組織、指導完成09年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開展。

　　年末組織完成對全公司的資產盤點工作。

　　二、中餐連鎖管理公司

　　我從10月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務工作。中餐連鎖管理公司的財務人員的基本業務素質相對于酒店管理公司來說要差一些，但工作內容相對要簡單得多。我首先從基本業務著手，進行整改，設計單據、調整程序，使業務首先得以順利開展。與此同時，再對會計帳務處理進行規范化調整。經過近3個月的努力，初步使中餐連鎖管理公司的財務工作得以走上正軌。現把我在這三個月里先后開展的工作匯報如下：

　　針對內部資金和成本、費用的控制而制訂的程序和制度：

　　財務結賬報銷暫行規定。

　　關于收銀總臺的規定。

　　費用支出報銷程序及規定。

　　供貨商結賬程序及公告。

　　關于庫房管理的規定。

　　店經理會議基本業務程序講解。

　　針對會計內部控制和會計帳務而制訂的單據、表格和進行的培訓：

　　單據重新設計或新增：

　　包括：收銀營業日報表、會計營業日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表、提成計算審批表、提成匯總發放表、庫房單據統計電子表、水電氣消耗日報表、資金日報表、資金日報匯總表、營業日報匯總表。

　　月末會計報表重新設計：

　　包括：資產負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。

酒店出納工作總結4

　　一、審核餐廳結算工作

　　1、檢查各餐廳單據是否齊全

　　檢查賬單發票使用統計表，核對各站點賬單發票連號使用情況,看各餐廳賬單、發票、點菜單是否齊全。

　　2、核對賬單、電腦、報表的一致性。檢查餐廳賬單是否與點菜單明細相符。檢查點菜單是否有改菜未簽字現象。檢查賬單是否與電腦明細相符。

　　檢查各班次報表是否與電腦及賬單一致。

　　檢查賬單發票是否一致，是否有開錯發票或多開的現象。

　　打出昨日房包餐統計報表，與當日收回的早餐券核對。檢查是否有未到期或過期早餐券。檢查收銀員打印的PLU報表是否齊全，是否與報表相符。

　　3、檢查簽字權限。

　　折扣是否符合酒店規定，批準人是否有未簽字現象。

　　打印出店當日ENT報表，檢查ENT賬單是否有宴請單并有簽字有效人批準，有無超標現象。檢查掛客帳賬單及后臺應收帳單是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規定。檢查司機費領款單簽字批準人是否有效，司機費是否符合酒店規定。

　　4、根據當日海鮮單編制海鮮匯總表。

　　5、清點香煙，根據香煙單核對賬單是否一致，并編制每日香煙銷售匯總表。

　　二、審核前臺結算工作

　　1、檢查前臺收銀員的結賬報表有無遺漏，各種單據是否齊全。包括賬單、明細單、訂金傳票、發票、支出憑證、DUEBUY單等。

　　2、應逐一核對結賬賬單與報表是否一致。檢查是否有客人退房前臺未交的賬單。

　　打印出當日收取押金匯總表，按房間號與交來的押金單進行核對。檢查是否有遺漏。對每間退房客人的結賬方式進行核對，看與電腦記錄是否一致。看客人的匯總帳單是否與明細賬單及電腦記錄相符。

　　打印出酒店當日掛后臺應收賬報表，檢查后臺應收帳單是否齊全，是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規定。

　　3、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據”、“支出單據”、“雜費單據”的書寫原因是否準確，合理，簽字權限是否有效。

　　押金單及支出單據是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結清。

　　扣減傳票應有簽字有效人批準。雜項收入憑證正確填寫原因。

　　4、收銀員的現金報告是否與報表相一致。

　　5、按標準核對房價是否符合標準，不符合標準的是否有有效人批簽。

　　每日在電腦中打出當日在店客人房價表，檢查是否有低于酒店價格政策的房價，定價原因及簽字有效人。

　　檢查免費房是否有簽字有效人批準及批準免費的`時間。

　　6、核對前臺雜項收入是否正確。

　　每日根據客房部送來的客房酒水匯總表進行核對，檢查輸入房間號及項目金額是否準確。減免客房吧是否有有效人簽字，并統計每日客房吧減免數量、金額。

　　根據商場交來的商場當日收入匯總表與電腦核對。檢查是否輸入正確，有無遺漏。根據掛賬日志明細中雜項的內容，逐筆核對雜項收入憑證。

　　三、12點后過夜審。

　　檢查夜審中出現的數據是否有較大的異常變化（如數據突然成倍或更高增長及減少），須及時檢查出原因并與電腦房取得聯系。

　　打印出夜審交易審核報表、交易匯總報表、當前狀態報表、收付實現報表、預定取消報表、在店賓客名單。在店賓客賬目明細與客帳核對。

　　根據在店賓客賬目明細檢查在店賓客是否有超帳現象，并及時通知前臺進行追帳。打印出前日房包餐報表與收到的早餐券進行核對。

　　四、報表

　　根據審核后的酒店各站點營業收入報表及交易匯總表，編制酒店營業收入日報表、餐飲部營業收入報表。

　　將編制的報表與電腦中生成的報表進行核對。

　　五、整理

　　將打印出的報表早晨8：30之前報老總及各相關領導。

　　將當日發現的問題登記在夜審報告中。

　　與日審就發現的問題及特殊情況進行交接。

酒店出納工作總結5

　　出納部積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

　　一、基礎工作方面

　　為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

　　嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

　　二、管理方面

　　資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

　　按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。

　　回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自己的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結，發揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結：

　　今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的'工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用.

　　以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

　　1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等;

　　2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透;

　　3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。

　　以上是我部x年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

酒店出納工作總結6

　　在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、甲流期間日常工作

　　⒈與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的`催收工作。

　　⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　⒋做好××年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　⒈迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

酒店出納工作總結7

　　轉眼間，20xx年就過去了。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

　　一、前期財務工作總結

　　對于企業來說，能力往往是超越知識的，酒店服務公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。酒店服務公司對于人才的.要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

　　1。嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2。及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3。根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4。堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

　　5。完成領導交付的財務其他工作。

　　二、主要經驗和收獲

　　1。只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能保持好的工作狀態；

　　2。只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

　　3。只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

　　4。只有保持心態平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、取得進步。

　　三、20xx工作計劃

　　財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為酒店正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

　　加強理論學習，進一步提高工作效率，對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，慮心請教領導和同事增強分析問題，解決問題的能力，努力學習。用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中掌握財務人員應該掌握的原則，一絲不茍的執行制度，作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。

　　以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在即將到來的嚴冬，我會揚長避短，更好的完成本職工作，在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

酒店出納工作總結8

　　過去的，是及不平凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

　　1、財務預算計劃工作。今年1月份，根據公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向公司上報了公司財務計劃。并且，根據公司下達公司的計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

　　2、xx年年財務決算工作。xx年年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的'報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

　　3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據公司業務發展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發展項目籌措部分資金的任務。6月份，經過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出xx萬元。

　　4、中小企業融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業做大做強，保證企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，發揮現有資產的效益，已是公司經濟工作的重要環節。為此，財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。先后為中陜總公司解決中小企業融資xx萬元，財務部代表公司為公司業務發展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

　　5、財會工作量化管理。，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。

　　6、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水。

酒店出納工作總結9

　　第一、工作歸集：

　　發生業務的憑證的記錄和帳簿登記，明細報表、科目余額表的出據，現金的每周盤點，銀行存款的每月對帳，工資的核算（結算清單、工資表審核），其他臨時事件的處理，倉庫情景的關注，工資核算方法的改善，制造工藝的熟悉以及原材料等的熟悉！同時學習稅務方面的知識和處理方法！

　　第二、行動計劃：

　　1、憑證當日發生當日記帳，帳簿登記待憑證編號后及時登記，明細表和余額表結帳后立刻出來，現金每周盤點，銀行存款結帳后核對！工資結算從每月1日開始做完結算清單，其他事項基于基本工作完成后合理的安排時間進行！

　　2、車間和后勤的.費用耗費主要反映在制造費用和管理費用上！以此作為細分的依據，不必要再做新的統計報表！可是在費用產生后在兩項費用上摘要處做出費用產生的明細說明。

　　3、各車間生產成本和完工產品的成本核算：第一是生產日報表！（關于耗用的材料，產出的半成品，報損（正常和異常））！完工產品成本主要是包括材料，人工，制造費用！各車間再根據材料的耗費，人工工資，車間所耗費的制造費用！組成車間的生產成本！各車間的生產成本總和理論上應當等于完工產品的成本！

　　4、設備和工具的臺帳的建立！包括分布情景，損壞情景等！

　　5、車間的在產品，完工半成品，產成品的統計臺帳和日報表！

　　其次、就這段時間的工作匯報：

　　第一、對各個車間的人工工資按工序，工種不一樣進行月份，年度匯總，因為在做此項工作時，8月發生尚未完結，我的匯總日期由xxxx年8月到xxxx年7月。

　　第二、配合行政后勤對所發生的費用進行月度、年度匯總，并幫忙理出明細！

　　第三、8月所發生業務的帳務處理，包括記帳憑證的記帳，登帳，明細表和科目余額匯總表的出據，憑證的裝訂等工作。

　　第四、制定統計員培訓教材。

　　第五、做出倉庫報表單據填寫、傳送，粘貼的注意事項。

　　第六、每周的現金盤點和月末的銀行對帳。

　　第七、參加公司安排的培訓：一個是參加打樣的培訓，學習遮陽篷的組裝；二是觀摩魯柏祥教授《順理成章》管理講座（附件5）；三是觀摩余世維的《職業經理人常犯的11種錯誤》管理講座（附件6）；四是去余杭地稅學習個人所得稅軟件的下載安裝以及申報。

酒店出納工作總結10

　　過去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比擬順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務方案、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

　　1.20xx年年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

　　2、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據xx總公司業務開展工程急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工發動集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司開展工程籌措局部資金的任務。

　　3、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶著財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務方案、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時間，落實到人，月初方案，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、標準保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息平臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。

　　4、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新公布的38個會計準那么，新的'企業所得稅法實施細則。財務部先后屢次組織全體財會人員，學習新會計準那么，學習新企業所得稅法，對照新準那么，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水平。

　　5、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對20xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完完成了20xx年年會計檔案整理工作。

　　6、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。

　　資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

　　7、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

　　8、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

　　(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

　　(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供給商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。

　　(3)加強客房部本錢控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。

　　9、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無過失。

　　三、對內、對外協調方面

　　2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。

　　3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。

　　4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

　　5、積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

　　6、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

　　7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業效勞。

　　20xx年是"xx"的第一年，也是酒店開展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞"竭盡全力為酒店前勤效勞，保證酒店正常運轉"的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財務部將：

　　2.20xx年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。

　　3、做好20xx年收入、費用方案及經營方案。

　　4、組織財會人員繼續學習新會計準那么，提高財會人員業務技術水平。

　　5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

酒店出納工作總結11

　　光陰似箭、歲月如梭，轉瞬之間一年過去了，新的一年已經起先。回顧一年來的工作，本人在酒店和辦公室的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和主動協作下，我與本科室人員團結奮進，開拓創新，為酒店的財務工作供應了優質的服務，較好地完成了各項工作任務。現將本人一年來的工作狀況進行簡要工作總結。

　　一、加強政治業務學習，努力提高自身素養

　　我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必需不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。自己無論是在政治思想上，還是業務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠仔細執行有關財務管理規定，履行節約、勤儉辦社；到處領先垂范，廉潔勤政，務實開拓。

　　二、愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德

　　在工作中，自己根據發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，遵紀遵守法律，遵守財經紀律。仔細履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，聽從組織支配，努力鉆研業務，提高業務技能，盡管平常工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優勢和特長，給領導當好參謀。

　　合理合法處理好一切財會業務，對辦公室全部須要報銷的單據進行仔細審核，為領導審批把好第一關，對不合理的'票據一律不予報銷，發覺問題剛好向領導匯報，仔細做好會計基礎工作，仔細審核原始憑證，會計憑證手續齊全、裝訂整齊符合要求，科目設置精確、帳目清晰，會計報表精確、剛好、完整，定期向領導匯報財會業務執行狀況，并能協調好會計中心與各酒店之間的關系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

　　三、合理支配收支預算，嚴格預算管理

　　酒店預算是酒店完成各項工作任務，實現安排的重要保證，也是酒店財務工作的基本依據。因此，仔細做好酒店的收支預算具有非常重要的意義。為搞好這項工作，依據酒店的發展實際，既要總結分析上年度預算執行狀況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門看法，并多次向領導匯報，在現有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道主動籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中的主動作用。充分發揮了資金的運用效益，確保了酒店各項工作的順當完成。

　　四、重視日常財務收支管理

　　收支管理是一個酒店財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需沖突，發展事業的須要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收主動進行催收，使得酒店能夠集中財力辦事業。

　　通過財務科仔細落實執行，收效特別明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了酒店一系列正常業務活動和財務收支健康順當地開展，又使各項收支的支配運用符合事業發展安排和財政政策的要求，極大地提高了資金的運用效益，達到了增收節支的目的。

酒店出納工作總結12

　　我于20xx年xx月添加xx酒店，出任財務部出納，主要從事現金收支、現金日做賬記錄與核查、手寫支票及其工資獎金審核與派發。在過去2個月工作中，我努力學習出納相關知識，積極配合同事，共同奮斗適應新崗位，快速融進運行狀態。

　　最先，在領導和同事的幫助下，我熟悉了出納崗位的各項制度以及日常工作流程。在同事的幫助下，我掌握了很多實用的工作知識，使我能夠較快適應新的工作環境。作為公司的出納，我在收付、體現和指導三個方面履行了我的職責，并順利完成了以下工作：

　　一、日常工作

　　1、辦理現金收付時，嚴格按照規定實行。根據我國的現金管理方案，對審核人員簽字的收付款憑證進行復核，確保準確無誤。在支付款后，及時在憑據上簽章，并及時與會計核查現金與賬務的數據，發覺不符狀況時及時上報并處理。

　　2、開展銀行結算，規范支票應用，嚴控空白支票的`審簽。

　　3、登記日做賬，確保日清月結。依據已辦理的收付款憑證，逐一登記現金日做賬和存款日做賬，測算余額，每天早晨10點前將現金清單報告給企業集團主管。

　　4、保管好庫存現金和支票，確保現金安全完整。庫存現金不能超過銀行規定的限額，超出部分需及時存入銀行，禁止以“白條”抵補現金，不得私自侵吞現金。若發現庫存現金緊缺或盈利，需查找原因并按狀況解決，保險柜密碼需嚴格保密，鎖匙不得隨意轉送別人。

　　5、審批薪水票據，發工資和獎金，確保領款人簽字。

　　6、遵照會計手續，嚴苛審批流程。

　　二、其它工作

　　1、幫助同事變更xx工行賬號的戶名和法人信息。

　　2、幫助同事辦理xx稅務登記。

　　3、幫助同事在xx建行開立公司一般賬戶。

　　4、完成領導交辦的其他任務。

　　三、自我反省

　　1、學習不足。

　　2、針對以上問題，我將加強理論學習，提高工作效率。精通業務必須通過相關專業知識的學習，并虛心向領導及同事求教，以加強問題解決能力，努力提升自己。

　　總的來說，從前的20xx年中，我付出了努力，也收獲了成效。我始終要求自己慎重對待工作，并掌握財會人員應了解的原則。在制度與人情之間，做為財會人員更需把握分寸，既要遵守規章制度，也要懂得人情世故。需要不斷提升業務能力，才能讓工作更加順利。展望即將來臨20xx年，我將取長補短，更好地完成本職工作。

酒店出納工作總結13

　　20xx，是酒店穩步成長的一年，是酒店管理服務提升的一年，也是成績輝煌的一年。在即將到來的一年里，財務部緊緊圍繞著它"加強經營能力，拓展營銷渠道，完善制度流程，控制成本和能耗，提高服務水平"遵循x總關于的經營理念"嚴格制度，完善流程，加強監督，提高質量"要求，在成長過程中努力工作，內部管理把握工作難點和重點，不斷提高員工自身素質和服務技能，克服各種問題.各項任務都完成了，取得了一年比一年好的令人印象深刻的成績。

　　一、管理

　　20xx，在x和x的指導下，財務部員工基本可以完成任務，月度財務會計，堅持完成日常工作，服從酒店工作安排，配合酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店活動，做好各種財務安全工作，全年無安全事故，確保酒店年度安全生產，一般來說，主要完成以下工作：

　　1、系統建設和流程管理：過去一年，我們修訂了酒店財務系統和工作流程，明確了各自的工作職責，完善了各種流程工作，加強了各流程的可操作性，并根據工作需要設計、制作、印刷了各種業務表格，使部門、部門、部門、監部門的流程順利運行，為業務決策提供了準確、詳細的依據。

　　2、補充和完善酒店工資制度：通過制定、會計和實施服務銷售獎勵，反映了競爭性工資制度的不同工資和更多的工作，合理配合酒店工資和工資改革。

　　3、會計規范整理：借助中央分公司內部審計賬戶，財務部首先進行問題自查，然后及時認真處理和糾正內部審計中發現的問題，放棄原有問題和不足，實現整體會計規范；結合業務需要制定新的更適用的會計科目，逐月進行會計規范，更好、完整地核算業務狀況。

　　4、業務報表分析變更：根據業務需要合理改變報表格式和內容，更清楚地反映各種收入項目；總結分析季度業務情況，了解存在的處理情況`問題為今后的經營提供了有力的參考和參考。

　　5、加快資金運營：制定和完善相應的應收賬款收集和轉賬程序，明確月度應收賬款數量，防止死賬和壞賬，加快資金回收；加強與供應商的聯系與合作，確保酒店材料供應，提供儲備業務需求。

　　6、加強會計審計監督：嚴格監督和控制酒店財務政策和財務程序的實施，及時堅決制止任何違反酒店財務制度、損失酒店的行為，有效確保酒店利益不受損害。

　　7、建立合理的材料流通程序：合理節能降耗，管理各種材料，有效控制成本，合理計算各種收入成本，監督各種材料材料的采購、發放和儲存，建立各種相關流程和詳細分類帳和記錄，加強倉庫材料清理整改管理，加強倉儲程序管理，建立物品儲存、使用程序。

　　8、加強安全檢查監督：樹立安全意識，安全事故無大小、危害，加強安全檢查，防范各種安全風險，做季度檢查、月度檢查、處處檢查、各方面檢查，涉及財產、食品、衛生、辦公、操作、環境、人身部門安全檢查規范，確保財務部安全運行，全年無安全事故。

　　9.提高科技運營水平，拓展酒店新業務:依托酒店有利的辦公條件，加強系統運營，加強日常運營系統審核監督，嚴格監督酒店管理系統的運營和流程運營，認真執行各種表格的操作程序，審查各種收支賬單，嚴格按照財務制度的.要求監控和審查原始憑證、現金和材料的進出；規范系統賬戶設置，為貴賓卡業務等新業務奠定基礎，使酒店經營管理達到新的水平。

　　二、未來努力的方向

　　首先要發揚團隊精神。公司經營不是個人行為，個人能力必須有限。如果擰成繩子，可以事半功倍。

　　其次，要學會與部門和領導溝通。財務部帶領酒店的每一點和面條，日常業務與各部門打交道。聽取部門意見和建議，及時發現和糾正問題，充分發揮會計監督職能，及時向領導反饋信息，變被動為主動。

　　三是不斷學習業務，學習金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等新會計領域，更有利于今后的工作。

　　一般來說，作為酒店的后勤部門，我們財務部積極配合酒店的各項工作。雖然我們做了很多方面的工作，但是由于一些制度流程還在探索和使用中，雖然建立了一些流程，但是操作不夠順暢，有些流程要適時調整。雖然我們也在不斷開展民主評價和員工座談會，促進企業民主管理，但還是有很多地方做得不到位。因此，在未來的新年里，我們將繼續加強學習，努力不斷完善和理順基本制度流程。加強監督，合理控制成本能耗，不斷提高服務質量，加強管理參與，提高管理水平，制定崗位定量評價標準，反映實時工作狀態，督促崗位盡職調查，讓我們緊密團結，共同努力，讓酒店蓬勃發展，永遠不可戰勝。

酒店出納工作總結14

　　過去的20xx年，是不平凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

　　1、xx年年財務決算工作。xx年年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

　　2、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息平臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。

　　3、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個會計準則，新的`企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水平。

　　4、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。

　　5、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。

　　6、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。

　　7、完成xx年年各種稅務清算工作任務。

　　8、xx年年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。

　　9、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

　　明年財會工作要點：

　　1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。

　　2、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。

　　3、搞好資金結算，加強與銀行的聯系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

　　4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

　　5、提高會計電算化工作質量

酒店出納工作總結15

　　作為酒店非盈利部門，合理控制成本費用，有效地發揮企業內部監督職能是我們一直以來工作的重中之重。對于成本會計來講，每月除了日常的核算外，最大的任務就是盤點了，可以說，成本核算是否準確，關鍵在于盤點。盤點不但可以使我們了解一線部門工作流程及日常工作，加強部門之間溝通，還是發揮我們內部監督職能的一種手段。

　　通過這一年來的工作，我從剛開始的懵懵懂懂，到后面的熟練掌握，再到現在的`不斷提高，我的工作一點點向著優質高效的方向發展。正如我們所提供的成本分析報表一樣，從最初的客房、餐飲收入成本數據的簡單分析到相繼增加的包間、宴會上座率分析、營銷計劃完成情況分析等，隨著報表的日臻完善，我的業務水平和工作能力也得以加強。

　　通過總結我發現公司的組織架構就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯系。就拿財務部來說，日常業務和每個部門都要打交道。與各部門保持聯系，聽取它們的意見與建議，發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。

　　隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退，要有一顆永攀高峰的進取之心。如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。

　　這一年來我在工作中遇到過很多的困難也得到過很多的幫助，我曾經失落過、沮喪過也曾經沾沾自喜開懷大笑過，不管怎么說我走過了這一年，我得到了很多也充實了很多，感謝我的領導對我的無私幫助以及支持。

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