會計助理主要工作內容

會計助理主要工作內容

會計助理工作內容

一 收票：

1.做進項票收票登帳記錄。

2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。

3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

二 開票：

1.核對數量、金額。確認無誤后開票。

2.銷項票據附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。

3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳

三 對賬：

1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。

2.出庫：所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對。

3.核對各生產工序間收、發數據相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整 改。

5.倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部) ，初定每周收二次即：周三、周收單據， 同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部，查臺賬與單據是否相符。

6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。

7.協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

四 做銷售報表：

1.月底根據核實后的出庫數據做好銷售報表。

2.做好銷售月報、季報、年報

五 盤點工作

1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生 產工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數，做 好分析表。

2.根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫贏虧表

3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到 財務部，根據需要打印備份。

六.整理工作

1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存

2.所有原始票據收集和分類整理，以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據分類存檔)

3.各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份

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