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財務(wù)預(yù)算報告

時間：2024-10-31 09:43:05 詩琳報告范文我要投稿

財務(wù)預(yù)算報告（精選11篇）

　　在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，需要使用報告的情況越來越多，要注意報告在寫作時具有一定的格式。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家收集的財務(wù)預(yù)算報告，歡迎大家分享。

財務(wù)預(yù)算報告（精選11篇）

　　財務(wù)預(yù)算報告 1

　　xxxx年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費(fèi)用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭。現(xiàn)對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下：

　　一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　xxxx年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的xx產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到xx萬元，比上年(xx萬元)增長xx%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx%;實(shí)現(xiàn)純利潤xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低xx%。

　　二、利潤指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　xxxx年，我公司利潤計劃為xx萬元，實(shí)際完成xx萬元，超過計劃xx%，銷售收入利潤率達(dá)到xx%，利潤增加的主要因素是：

　　1.因改型的xx產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利xx萬元。

　　2.在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低xx萬元。

　　3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利x萬元。

　　4.營業(yè)外收入增加x萬元。

　　以上4項(xiàng)共比上年增利xx萬元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素xx萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤xx萬元。

　　三、成本費(fèi)用情況

　　xxxx年度全部商品總成本為xx萬元，可比產(chǎn)品成本為xx萬元，按上年平均單位成本計算為xx萬元，下降xx%。

　　四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況

　　1.固定資產(chǎn)

　　年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值xx萬元，凈值為xx萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為xx%。均比上年高出較多。

　　2.流動資產(chǎn)

　　本公司流動資產(chǎn)年末占用額為xx萬元，比年初(xx萬元)增加xx萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原計劃的xx天多xx天。但從總體上看，資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長的`狀況，仍未很好解決。

　　五、其他需要說明的問題

　　xxxx年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題，并未徹底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字。

　　財務(wù)預(yù)算報告 2

　　根據(jù)預(yù)算信息公開工作要求，現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預(yù)算信息公開如下。

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職能（機(jī)構(gòu)編制文件）

　　區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政（事業(yè)）單位，負(fù)責(zé)辦理綜合治理，安全生產(chǎn)、城市管理工作等。

　　（二）機(jī)構(gòu)及人員情況

　　根據(jù)市編委機(jī)構(gòu)編制方案，區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制112人，實(shí)有在職人數(shù)292人。

　　二、區(qū)街道辦事處20xx年部門預(yù)算公開

　　（一）收支總體情況

　　1.20xx年收入預(yù)算為3336.82萬元。

　　2.20xx年支出預(yù)算為3320.64萬元。其中：基本支出預(yù)算2976萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算360.83萬元。

　　（二）預(yù)算支出主要內(nèi)容

　　基本支出預(yù)算2975.99萬元，包括工資福利支出2261.84萬元，商品和服務(wù)支出505.13萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出209.03萬元。

　　項(xiàng)目支出：279.81萬元。包括：

　　1.團(tuán)工委建設(shè)經(jīng)費(fèi)：1.1萬元；

　　2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū)：5萬元；

　　3.214中央基層科普行動計劃專項(xiàng)資金-通訊社區(qū)：20萬元；

　　4.社區(qū)文體活動費(fèi)：49萬元；

　　5.街道文體活動費(fèi)：12萬元；

　　6.街道勞動保障經(jīng)費(fèi)：7.77萬元；

　　7.街道基層黨建經(jīng)費(fèi)：21.48萬元；

　　8.街道計劃生育經(jīng)費(fèi)：5.76萬元；

　　9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經(jīng)費(fèi)：65.2萬元；

　　10.黨支部經(jīng)費(fèi)：1.88萬元；

　　11.街道社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)：9萬元；

　　12.綜合整治經(jīng)費(fèi)：3.5萬元；

　　13.街道武裝部經(jīng)費(fèi)：3.5萬元；

　　14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經(jīng)費(fèi)：40萬元；

　　15.社區(qū)辦公業(yè)務(wù)費(fèi)：19.6萬元；

　　16.街道社會治安綜合治理費(fèi)：6.75萬元；

　　17.管委會工作經(jīng)費(fèi)：6.17萬元；

　　18.街道安全建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)：2.1萬元。

　　（三）“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算公開

　　20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總額為14.25萬元（詳見附件1）。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開。全區(qū)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理，各單位未核定。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算公開。全區(qū)公務(wù)接待費(fèi)歸口區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理，各單位未核定。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算公開。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排14.25萬元，主要用于日常公務(wù)等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出。

　　財務(wù)預(yù)算報告 3

　　根據(jù)《萬源市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算事后績效評價的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績效評價報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　萬源市統(tǒng)計局屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的'事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能

　　貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時。

　　建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，開展分析研究，參與全市經(jīng)濟(jì)社會目標(biāo)責(zé)任考核。

　　按照國家、省、達(dá)州市的統(tǒng)一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項(xiàng)調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　（三）人員概況。

　　萬源市統(tǒng)計局編制共26個，其中：統(tǒng)計局機(jī)關(guān)行政8個，城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊參照公務(wù)員編制11個，普查中心事業(yè)編制7個。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）年度部門預(yù)算收入情況

　　20xx年初預(yù)算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入316.82萬元。

　　（二）年度部門預(yù)算支出情況

　　截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項(xiàng)目支出14萬元，占4.42%。

　　三、部門整體支出績效情況

　　（一）整體支出績效完成情況

　　截止20xx年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預(yù)算績效評價，支出績效評價全程進(jìn)行。

　　（二）整體支出績效效益情況

　　20xx年績效目標(biāo)全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)績效預(yù)算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項(xiàng)目實(shí)施成效基本實(shí)現(xiàn)。

　　四、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論

　　本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)進(jìn)行。

　　（二）存在問題

　　部分資金未及時支付

　　（三）工作建議

　　及時支付部分支出，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。

　　財務(wù)預(yù)算報告 4

　　一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控開展情況

　　按照《都勻市財政局關(guān)于開展20xx年市級預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控的通知》勻財績〔20xx〕3號要求，根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化績效評價項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則。1-7月我單位基本支出執(zhí)行數(shù)為303.41萬元，執(zhí)行率為52.27%，全年預(yù)計執(zhí)行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元，執(zhí)行率53.93%，商品和服務(wù)支出18.15萬元，執(zhí)行率63.66%，對個人和家庭的補(bǔ)助14.91萬元，執(zhí)行率37.64%；項(xiàng)目支出執(zhí)行數(shù)為2萬元，執(zhí)行率為18.2%，全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)為11萬。其中：統(tǒng)計抽樣調(diào)查2萬元，執(zhí)行率40%。根據(jù)年初預(yù)算文件要求，按照中長期建設(shè)目標(biāo)，制定了切實(shí)可行、可量化、可考評的年度目標(biāo)。

　　二、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果

　　我局對截至20xx年7月31日的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控及預(yù)警，對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度等實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，為財政支出預(yù)算按照既定目標(biāo)執(zhí)行提供了有力保障。納入我局此次項(xiàng)目支出績效監(jiān)控的'項(xiàng)目共4個，涉及預(yù)算資金11萬元。預(yù)計年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個,涉及資金11萬元。

　　通過預(yù)算績效事中監(jiān)控，將監(jiān)控結(jié)果與加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、優(yōu)化管理相結(jié)合，作為當(dāng)年預(yù)算調(diào)整和以后年度預(yù)算安排的參考依據(jù)，進(jìn)一步提升財政資金使用績效。

　　三、存在的問題

　　我單位嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，未發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。目前統(tǒng)計工作還需進(jìn)一步夯實(shí)，將認(rèn)真分析，切實(shí)加以解決，進(jìn)一步將認(rèn)真分析并完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高項(xiàng)目支出水平，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出加強(qiáng)了我局的統(tǒng)計相關(guān)事務(wù)管理的力度，提升了統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量，但在項(xiàng)目實(shí)施過程中還有些工作需要改進(jìn)，主要問題如下：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于各級領(lǐng)導(dǎo)和各級部門對統(tǒng)計工作的要求越來越高，項(xiàng)目支出的具體事項(xiàng)的計劃編制不夠精確，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中工作量易超出預(yù)算。

　　四、整改措施

　　對存在的問題我們認(rèn)真分析進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高項(xiàng)目支出水平。我局高度重視預(yù)算支出績效目標(biāo)工作，開展了績效監(jiān)控工作，促進(jìn)評價工作的落實(shí)，將績效監(jiān)控作為加強(qiáng)自身財務(wù)建設(shè)、提高資金使用效率的重要手段，預(yù)計全年績效目標(biāo)能按時完成。

　　財務(wù)預(yù)算報告 5

　　一、審計總體說明：

　　1、審計起止時間：20xx年8月2日至20xx年9月3日

　　2、審計類型：預(yù)算審計等資料。

　　二、經(jīng)費(fèi)預(yù)算審計的原則：

　　1、年度保潔服務(wù)費(fèi)及保安服務(wù)費(fèi)

　　2、保安警用器械、維修工機(jī)具及工作服裝等零星物料購置

　　3、保養(yǎng)工程服務(wù)費(fèi)，根據(jù)實(shí)際設(shè)備的配置情況，配備相關(guān)人員。參照xxxx普通技工月工資水平測算。

　　4、電(扶)梯維修檢測費(fèi)用及消防設(shè)施檢測費(fèi)，根據(jù)實(shí)際設(shè)備的配置情況，依據(jù)魯價費(fèi)發(fā)【2006】89號及魯價費(fèi)發(fā)【2004】78號計算。

　　5、水電、取暖費(fèi)根據(jù)設(shè)計圖紙、設(shè)備的額定功率，作為計算依據(jù)。

　　6、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)，根據(jù)綠化面積，依據(jù)平方米/年計算。

　　三、審計情況：

　　本經(jīng)費(fèi)預(yù)算報送金額xxxxxx元，審定金額xxxxx元，核減金額為：xxxxx元，核減率xxx% 。

　　(詳見運(yùn)行經(jīng)費(fèi)審計匯總表)

　　1、送審經(jīng)費(fèi)預(yù)算中保潔費(fèi)、保安服務(wù)費(fèi)、保養(yǎng)工程服務(wù)費(fèi)根據(jù)設(shè)計圖紙、現(xiàn)場實(shí)際觀測

　　情況及參考xxxx等營業(yè)場所服務(wù)人員的配備情況，同時考慮到部分崗位不需要固定人員，以及部分崗位可以兼顧，核減保潔人員6人，核減保安人員19人，維護(hù)保養(yǎng)人員11人，核減保潔服務(wù)費(fèi)費(fèi)86,400.00元，核減保安服務(wù)費(fèi)410,400.00元，核減維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)費(fèi)371,982.00元。

　　2、送審的保安器具購置費(fèi)及維修用具購置費(fèi)，元。

　　3、送審經(jīng)費(fèi)預(yù)算中的電費(fèi)、水費(fèi)，依據(jù)設(shè)計圖紙載明的.設(shè)備功率及運(yùn)行時間，核減電量xxx度;水xx噸，核減電費(fèi)1,384,260.13元;水費(fèi)xxx元。

　　4、送審的取暖費(fèi)單價xx元/平方米，根據(jù)xxx價發(fā)【2008】101號，非居民供暖費(fèi)率xx元/平方米，核減單價xx元/平方米，核減取暖費(fèi)xx元。

　　5、根據(jù)設(shè)計圖紙核減綠化面積xx平米，參照xxxx現(xiàn)行綠化保養(yǎng)服務(wù)費(fèi)5元/平方米/每年,核減養(yǎng)護(hù)單價7元/平方米,核減綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)xxxx元。

　　6、根據(jù)設(shè)備及設(shè)施的質(zhì)保期限核減消防設(shè)施維護(hù)費(fèi)xxx元;核減制冷、應(yīng)急發(fā)電設(shè)備維護(hù)費(fèi)xxx元。

　　四、審計結(jié)果：審計報告

　　報送經(jīng)費(fèi)：xxxx元

　　審計經(jīng)費(fèi)：xxxx元

　　核減經(jīng)費(fèi)：xxxxx元

　　五、其他事項(xiàng):

　　對于因設(shè)備或者設(shè)施處于質(zhì)保期間,而全部核減的消防設(shè)施維護(hù)費(fèi)及制冷、應(yīng)急發(fā)電設(shè)備維護(hù)費(fèi)等,待該部分設(shè)備及設(shè)施出質(zhì)保期后,跟具實(shí)際情況另行申請。

　　財務(wù)預(yù)算報告 6

　　一、項(xiàng)目自評工作基本情況

　　（一）組織實(shí)施情況

　　20xx年部門項(xiàng)目支出績效自評報告，是根據(jù)道真自治縣財政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行自評。

　　（二）績效目標(biāo)

　　通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項(xiàng)目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟(jì)來源，服務(wù)對象滿意度在90%以上，總體實(shí)施的5個項(xiàng)目，綜合得分89.77分。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預(yù)算績效精神，通過開展20xx年所有專項(xiàng)資金績效自評工作，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

　　（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系

　　績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標(biāo)按滿分100分計算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。

　　（三）績效評價工作過程

　　根據(jù)縣財政關(guān)于開展20xx年度財政專項(xiàng)資金績效自評工作的通知，按部門的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行自評工作。

　　三、績效評價指標(biāo)分析

　　（一）決策（投入）情況

　　20xx年項(xiàng)目預(yù)算是按實(shí)際需要開展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。

　　（二）過程情況

　　資金管理和資金使用嚴(yán)格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。

　　（三）產(chǎn)出情況

　　1.本單位年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出212萬元，實(shí)際收入70萬元，實(shí)際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)支出。

　　2.財政撥入單位的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬元，保證了各項(xiàng)工作任務(wù)的有效落實(shí)，項(xiàng)目資金70萬元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級部門要求，專款專用，全部實(shí)施完成，不斷增強(qiáng)了人民群眾的.獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對象的滿意度。

　　（四）效益情況

　　當(dāng)年組織實(shí)施的項(xiàng)目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責(zé)任，保證了資金的及時到位，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對5個項(xiàng)目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項(xiàng)目資金，保障了各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成，補(bǔ)助的大病醫(yī)療救助項(xiàng)目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　　四、成本效益分析

　　主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議：

　　在開展各項(xiàng)專項(xiàng)工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。

　　財務(wù)預(yù)算報告 7

　　一、工作組織情況

　　1、高度重視，提高認(rèn)識

　　我鎮(zhèn)召開專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)文件精神，通過學(xué)習(xí)大家充分認(rèn)識到了開展本次資金存放管理自查是防范資金存放安全風(fēng)險和廉政風(fēng)險，提高資金存放綜合效益，進(jìn)一步規(guī)范公款存放行為的重要手段，會議要求大家要認(rèn)真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　2、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次清查工作順利進(jìn)行，主要領(lǐng)導(dǎo)親自研究部署，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組。工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照冀財庫函【20xx】2號文件總體要求加強(qiáng)指導(dǎo)，及時掌握工作進(jìn)展情況，以求清理數(shù)據(jù)真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，確保按時保質(zhì)完成本次工作。

　　二、自查自糾情況

　　（一）財政專戶方面。經(jīng)自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學(xué)的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開設(shè)的，開設(shè)資金專戶時嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，開立的.賬戶都財政局的批復(fù)文件，銀行賬戶核算內(nèi)容與審批核算內(nèi)容也完全一致。

　　開設(shè)了一個財政專戶，河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府代管資金財政專戶，主要用于村級資金繳存及支出。

　　（二）預(yù)算單位銀行賬戶方面。開設(shè)賬戶為河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府，零余額賬戶用于撥轉(zhuǎn)行政經(jīng)費(fèi)等；開立的河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府基本戶，主要用于工資發(fā)放、代扣代繳醫(yī)療保險、工傷保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金、個人所的稅等;

　　開立的賬戶都財政局的批復(fù)文件，銀行賬戶核算內(nèi)容與審批核算內(nèi)容也完全一致。

　　三、整改情況

　　目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查銀行賬戶開設(shè)及使用情況，使各科室充分認(rèn)識了此項(xiàng)工作的重要性，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的安全存放管理。今后，將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。

　　四、下步工作措施

　　1、加強(qiáng)對銀行賬戶開戶及使用的管理，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行單位財務(wù)部門管理銀行賬戶的職責(zé)，按預(yù)算單位銀行賬戶的設(shè)置原則設(shè)置賬戶，并自覺接受監(jiān)督檢查部門的檢查。對需要開設(shè)、變更、撤銷的銀行賬戶，切實(shí)按規(guī)定的程序辦理，嚴(yán)禁擅自開設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財政性資金轉(zhuǎn)為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶，不為個人或其他單位提供信用擔(dān)保。

　　2、切實(shí)按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構(gòu)建長效管理機(jī)制，以更好地加強(qiáng)資金存放管理。

　　五、對省廳的工作建議

　　多出臺一些有利于基層財政的政策、措施，加強(qiáng)對基層財政的監(jiān)督。

　　財務(wù)預(yù)算報告 8

　　根據(jù)《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》（教育部第17號令）、2011年教育審計工作計劃及蒸教審?fù)ㄗ諿2011]6號審計通知書，我們審計組于2011年 11月20日至24日對你單位（及所屬有關(guān)學(xué)校）20XX年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了就地審計。根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《審計法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，你單位應(yīng)當(dāng)對其所提供的.與審計相關(guān)的會計資料及其他證明材料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。我們依據(jù)我國內(nèi)部審計各項(xiàng)審計準(zhǔn)則，實(shí)施了必要的審計程序，現(xiàn)出具如下審計報告。

　　一、基本情況

　　石市鄉(xiāng)中心學(xué)校現(xiàn)有中學(xué)3所，一所九年制學(xué)校，中心小學(xué)及完小3所、村小聯(lián)校13所。在編教職員工287人（實(shí)有人數(shù)278人）、離退休138人、代課教師31人。在校學(xué)生5560人，其中小學(xué)生4011人。

　　二、財務(wù)狀況（20XX年12月底資產(chǎn)負(fù)債報表反映）

　　負(fù)債合計1335621.47元，資產(chǎn)與負(fù)債差 415578.00元

　　三、20XX年收入預(yù)算及執(zhí)行情況審計情況

　　20XX年石市鄉(xiāng)中心學(xué)校各項(xiàng)收入2034823元，其中：保障經(jīng)費(fèi)457200元，貧困生生活補(bǔ)205975元，基本工資601248元，績效工資369000元，遺屬費(fèi)16548元，離退休費(fèi)338680元，勤工儉學(xué)收入18000元，其他收入24500元

　　四、20XX年支出預(yù)算及執(zhí)行情況審計情況

　　20XX年石市鄉(xiāng)中心學(xué)校各項(xiàng)支出2024820元，其中：上繳教育局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)76200元，上繳中心學(xué)校經(jīng)費(fèi)60960元，商品和服務(wù)支出256540元，對個人和家庭補(bǔ)助支出551200元，工資福利支出1079920元。

　　五、審計結(jié)論

　　根據(jù)你單位提供的會計資料，財務(wù)收支基本上能反映財務(wù)狀況。財務(wù)管理制度健全，內(nèi)控制度完善并執(zhí)行到位，不相容崗位實(shí)行了分離。

　　1、健全財務(wù)管理制度，集體決策，民主理財，財務(wù)公開，財務(wù)管理上水平（全部規(guī)范記賬）。

　　2、所有學(xué)校一年兩（期）次對學(xué)校經(jīng)費(fèi)的收、管、用形成財務(wù)報告（制度），對全體教職員工及中心學(xué)校報告。

　　3、在保障經(jīng)費(fèi)中提取10%作校舍維修資金重點(diǎn)使用。

　　4、統(tǒng)籌各項(xiàng)專項(xiàng)等一事一議經(jīng)費(fèi)實(shí)行一覽表一目了然，陽光透明。

　　六、存在的問題：

　　1、石市鄉(xiāng)中學(xué)自立補(bǔ)助項(xiàng)目多，已超出學(xué)校財政的承受能力。

　　2、石市鄉(xiāng)行政人員待遇比普通教職員工高。

　　七、審計建議

　　1、按“實(shí)事求是、穩(wěn)妥可靠、量入為出、收支平衡”作好學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2、分層次規(guī)范各級各類學(xué)校節(jié)假日補(bǔ)助、課時津貼等標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、從嚴(yán)控制非教學(xué)性開支。

　　財務(wù)預(yù)算報告 9

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1、財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

　　20xx年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算總額為1000萬元，項(xiàng)目批準(zhǔn)文件：沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34號，及中共沅陵縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫的批復(fù)》中調(diào)整入庫項(xiàng)目；建設(shè)內(nèi)容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

　　2、財政振興資金績效目標(biāo)設(shè)定情況

　　完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績效自評工作開展情況

　　仙門國有林場根據(jù)相關(guān)政策對照年初該項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)于20xx年12月開展了項(xiàng)目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項(xiàng)目受益職工抽查走訪。

　　三、績效目標(biāo)自評完成情況

　　（一）資金投入分析

　　1。項(xiàng)目資金到位情況分析

　　截至20xx年10月項(xiàng)目資金1000萬元資金全部拔付到位。

　　2。項(xiàng)目資金支出情況分析

　　截至20xx年10月，項(xiàng)目資金1000萬元已完成全部支付。

　　3。項(xiàng)目資金管理情況分析

　　按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實(shí)施主體意見，對資金和項(xiàng)目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項(xiàng)目完成情況在實(shí)施鄉(xiāng)村組進(jìn)行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運(yùn)行。

　　（二）績效目標(biāo)完成情況分析

　　1。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　按時保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

　　2。效益指標(biāo)完成情況分析

　　通過該項(xiàng)目的'實(shí)施對促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實(shí)施鄉(xiāng)村組的群眾的好評和支持，滿意度達(dá)到了100％。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　該項(xiàng)目全部達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，沒有偏離績效目標(biāo)的指標(biāo)

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　充分利用績效自評結(jié)果加強(qiáng)我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興并將依法對自評結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。

　　財務(wù)預(yù)算報告 10

　　我于20xx年7月進(jìn)入凈月區(qū)財政局預(yù)算科工作，任非稅收入專戶會計，負(fù)責(zé)非稅收入資金管理、財政報表上報等工作。入職一年多來，在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和幫助下、在同事的關(guān)心和支持下，我不斷成長和成熟，逐步適應(yīng)本職工作。靜心回顧一年多的工作生活，收獲頗豐。現(xiàn)將我這一年的思想、學(xué)習(xí)、工作情況總結(jié)匯報如下：

　　一、自覺加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高個人素質(zhì)

　　思想上，我自覺學(xué)習(xí)政治理論知識，提高黨性修養(yǎng)；業(yè)務(wù)上，我虛心向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教，通過多聽多想多問多做，努力使自己更好地完成本職工作。

　　二、認(rèn)真填報各類財政報表、確保財政信息的傳遞

　　財政報表是傳遞財政信息的載體，有助于上級財政部門了解本級財政情況和本級財政部門合理規(guī)劃財政收支，隨著財政報表在財政工作中的地位日益突出，財政報表的填報要求不斷提高，報表的填報內(nèi)容不斷細(xì)化。一年多來，我積極學(xué)習(xí)各類財政報表的業(yè)務(wù)知識，每月按時報送長春市財政局要求上報的財政收入支出旬報表、月報表、庫款月報表、國庫專項(xiàng)統(tǒng)計表、財政專戶情況表、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收情況表等財政報表。

　　三、及時統(tǒng)計上繳非稅收入，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。

　　非稅收入是財政收入的重要組成部分，全額、及時上繳非稅收入有利于財政收入的完整性和穩(wěn)健性。年初按審計要求罰沒收入專戶取消，罰沒收入于4月開始繳入非稅收入專戶，一年來，我每月定期與銀行進(jìn)行賬面核對工作，及時與各執(zhí)收單位和各執(zhí)法單位核對行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒收入，每月按時上繳國庫，一年來共上繳非稅收入4814萬元。

　　四、積極協(xié)調(diào)各部門，確保國庫集中支付改革順利進(jìn)行

　　國庫集中支付改革是財政系統(tǒng)的`重大改革，有利于從源頭控制財政資金，有助于財政部門更好的了解資金流向及使用情況，從推行國庫集中支付改革以來，我積極與各部門相關(guān)工作人員聯(lián)系，統(tǒng)計國庫集中支付所需電腦情況，從硬件上為國庫集中支付改革做好準(zhǔn)備工作；與新聞信息中心相關(guān)工作人員積極配合，調(diào)配國庫集中支付所需內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，從軟件上為國庫集中支付改革做好準(zhǔn)備工作；向軟件操作人員學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)流程知識，提高自己的業(yè)務(wù)能力，以便更好的為國庫集中支付改革服務(wù)。

　　五、學(xué)習(xí)機(jī)打票據(jù)操作流程，積極推行票據(jù)電子化改革

　　票據(jù)電子化改革是將信息化手段應(yīng)用于票據(jù)監(jiān)管的有利體現(xiàn)，既便于開票操作人員準(zhǔn)確、便捷的完成開票工作，也有利于財政部門對財政票據(jù)的監(jiān)管。從推行票據(jù)電子化改革以來，我積極學(xué)習(xí)機(jī)打票據(jù)的操作流程，配合同事組織票據(jù)電子化改革培訓(xùn)，積極推進(jìn)票據(jù)電子化改革工作順利進(jìn)行。

　　六、做好20xx年部門決算批復(fù)工作，積極推行政務(wù)公開

　　部門決算反映各部門一年的工作成果，推行決算公開便于公眾更好的掌握和了解部門信息，決算公開是政務(wù)公開的有利體現(xiàn)。按長春市財政局要求，凈月區(qū)財政局對各預(yù)算單位的部門決算進(jìn)行了批復(fù)，并發(fā)布通知要求區(qū)本級預(yù)算單位公開20xx年部門決算，積極推行決算公開。

　　七、學(xué)習(xí)部門決算和財政供養(yǎng)的業(yè)務(wù)知識，做好財政全年收尾工作

　　財政工作核心業(yè)務(wù)在于預(yù)算和決算的編報工作，作為一名財政工作人員我積極學(xué)習(xí)部門決算和財政供養(yǎng)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，理順各報表間的勾稽關(guān)系及填報方法，為全年的收尾工作做好準(zhǔn)備。

　　財務(wù)預(yù)算報告 11

　　一、評估對象

　　政策或項(xiàng)目名稱及概況、資金構(gòu)成、績效目標(biāo)等

　　二、事前績效評價的基本情況（評估程序、方式、方法）

　　（一）評估程序

　　1、成立評估工作組

　　（1）確定評估工作組成員

　　組長：xx

　　副組長：xxxxx

　　成員：xxxxxx

　　（2）明確評估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務(wù)、時間、要求等事項(xiàng)。

　　2、擬定工作方案

　　評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定《事前評估工作方案》，包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。

　　3、評估工作組結(jié)合實(shí)際情況調(diào)研

　　（1）與等人員溝通，進(jìn)一步熟悉項(xiàng)目內(nèi)容；

　　（2）指導(dǎo)人員填報《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表》、《項(xiàng)目預(yù)期績效與管控措施申報表》；

　　（3）通過查閱資料、核實(shí)，了解項(xiàng)目具體內(nèi)容、申報理由、和項(xiàng)目實(shí)施的具體做法、依據(jù)等，聽取并記錄相關(guān)人員對問題的解釋和答復(fù)；

　　（4）評估工作組經(jīng)過深入的了解，收集項(xiàng)目信息，通過集中座談等方式進(jìn)行充分論證后，評估工作組出具評估意見，得出評估結(jié)論，完成《預(yù)算政策和項(xiàng)目事前績效評估》。

　　（二）論證思路及方法

　　本次事前績效評估主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性、項(xiàng)目預(yù)期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風(fēng)險等五方面進(jìn)行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。

　　本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進(jìn)行論證。

　　（三）評估方式

　　本次事前績效評估遵循全面考慮、重點(diǎn)突出的原則，主要采用深入座談的方式，同時輔之以資料分析、網(wǎng)絡(luò)查詢、電話采訪等評估方式和手段，對項(xiàng)目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評估。

　　三、評估內(nèi)容與結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性、合理性（立項(xiàng)的必要性）

　　1、主要的立項(xiàng)依據(jù)：如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等，同時明確依據(jù)的時效性。

　　2、政策和項(xiàng)目的`現(xiàn)實(shí)需求。針對的問題，當(dāng)前存在的短板和問題，政策實(shí)施后將解決哪些問題。

　　3、是否有確定的服務(wù)對象或受益對象

　　4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬于非競爭領(lǐng)域，是否具有公益性屬性，財權(quán)與事權(quán)是否匹配，是否應(yīng)由本級財政保障或市區(qū)分擔(dān)是否合理等。

　　（二）投入經(jīng)濟(jì)性

　　明確細(xì)化資金測算并在各子項(xiàng)中分解資金測算應(yīng)盡量明確標(biāo)準(zhǔn)、單價、數(shù)量等。

　　（三）績效目標(biāo)合理性