品才網>財務管理>財務管理的自查報告

財務管理的自查報告

時間：2024-07-25 07:21:13 財務管理我要投稿

財務管理自查報告推薦度：
最新財務管理自查報告推薦度：
財務管理自查報告推薦度：
學校食堂財務管理自查報告推薦度：
相關推薦

財務管理的自查報告

　　在現實生活中，需要使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編整理的財務管理的自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務管理的自查報告

財務管理的自查報告1

　　根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《行政事業單位內部控制規范》的有關規定，并參照財政局《關于開展20xx年度會計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、組織領導為確保此次自查工作順利進行，20xx年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后，醫院及時成立淌了以總會計師為組長的蒂自查自糾清查小組，積幾極開展自查自糾工作。

　　二、自查時間20xx年xx月xx日至xx月xx日。

　　三、自查方式自查之小組成員參照財政局《乙關于開展20xx年度會計蹋監督檢查工作的通知》邢逐條對照，采取賬簿報嶄表查閱和單據抽查等方醬式。

　　四、自查結果色按照州財政局《關于開何展20xx年度會計監督檢暫查工作的通知》的要求庇，醫院對本單位年度財裕務會計報告質量、財務庇收支、財務管理、預算沂執行情況進行核查，對氟本單位執行財經紀律及掛有關政策的情況以及內板部財務管理制度的建立紀健全和執行情況進行了譴自查。

　　財務收支和財務樓管理方面：

　　1、醫院婉所有財政資金均按預算青用途使用，支出真實合退規。無違規以虛假的發票摯報銷獲取費用。

　　2、嚴格專項資金管理，巡做到專款專用，無截留逃、擠占和挪用的行為。

　　3、非稅收入征收蜂合法合規，無亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。

　　4、認真噪執行收支兩條線的政策映，無以支抵收和坐收坐望支的現象。

　　5、認羊真執行規范津補貼政策堂，無在政策規定之外發斯放獎金、補貼的行為。

　　6、國有資產帳實蚤相符，核算規范，無違切規處臵國有資產、截留揚處臵收入的`行為。

　　7、醫院資金全部集中虐統一管理和核算，無“盡賬外賬”和“小金庫”鎮。

　　會計核算和會計報告磅方面我單位依法建紋立賬簿，不存在賬外賬正，不存在私設小金庫行隔為，一直以來按照適用胰統一的醫院會計制度進柔行核算。會計憑證的編歷制符合《會計基礎工作脯規范》的要求，簽字齊鄭全，定期裝訂，專人保憑管，原始單據完整合法肄，不存在造假行為;發十生經濟業務時及時入賬栓，做到日清月結;由專蛤人負責編制會計報表，琵財務報告符合要求，做份到數字真實、計算準確陳、內容完整、說明清楚或。內部控制和檔案管理各方面財務人員具有瘧明確的崗位職責，崗位爾職責清晰，授權明確合淹理，不相容職務相互分楊離，相互制約。會計檔乃案的保管由專人保管，移有專門的會計檔案柜，臃會計檔案按年度，分別玄存放在不同的文件柜當渭中，并加鎖確保安全。

財務管理的自查報告2

　　本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領導高度重視

　　1、幼兒園配有財務辦公室，配有專（兼職）財務人員1人。

　　2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的`監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。

　　三、加強財務支出管理

　　1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

　　四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。

　　2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。總支：元。結余：元。

　　2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。總支：元。結余：元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財務管理的自查報告3

　　一、前言

　　應該認識到財務管理在幼兒園運營中的重要性，以提升運營效率、減少經營風險、提升辦園效益為目標，我們對我園的財務管理開展了自查工作。

　　二、自查范圍

　　本次自查的內容包括：財務制度的建立與執行、收支的管理與控制、費用的合理使用、財務報表的準確性和及時性、財務管理人員的業務能力等。

　　三、自查內容及發現問題

　　1、財務制度的建立與實施：我園已有一套完整的財務管理制度，但在執行過程中存在較大的漏洞。部分員工對財務制度的認識不足，財務制度執行不規范，個別環節存在可能被利用的空框。

　　2、收支管理與控制：整體上，我園的收支管理和控制尚可，完成了各項預算指標。但存在個別線下收費缺乏有效管理，導致部分費用無法得到妥善的記賬和管理。

　　3、費用的合理使用：在費用的使用上，大部分項都有比較明確的規定和目標。但在實際操作中，一部分費用缺乏明確的審批和分配流程，導致費用的使用情況存在一定的隨意性。

　　4、財務報表的準確性和及時性：我園定期編制和上報財務報表，但在報表準備的過程中有時出現數據不準確或者延期提交的情況，需要對財務報表編制和審核的流程進行改善。

　　5、財務管理人員的業務能力：我園的財務人員整體質量較高，但仍有部分人員的業務能力需要提升，包括對財報的'理解能力、審計能力以及制度制定等。

　　四、整改方案

　　1、強化財務制度的普及教育，定期組織全員進行財務制度的學習和測試，提高員工對財務管理制度的理解和執行力。同時，對財務制度進行修訂，消除漏洞。

　　2、對線下收費進行規范，尤其是進行強化收費記錄和核對，確保每一筆費用的合法性和準確性。

　　3、明確費用審批和分配流程，嚴防費用的隨機使用，提高費用的效益。

　　4、優化財務報表編制和審核流程，提高報表的編制效率和準確性，確保報表的準時提交。

　　5、對財務人員進行業務能力培訓，提升其業務技能和工作效率。

　　五、結語

　　通過本次自查，我們發現了我園的財務管理中存在的一些問題，但也看到了我園面對問題的決心，我相信在全園職工的共同努力下，我們能夠不斷提升我園的財務管理水平，為我園的持續發展提供更強的支撐。

財務管理的自查報告4

　　一、主動公開信息情況

　　今年以來，市財政地稅局認真落實市委政府要求，穩步推進政府信息公開工作，截止11月底，在門戶網站上將涉及財政稅收的各項政策法規、國家大政方針、財政地稅工作動向以及辦稅流程事項都進行了公開。主動發布政府公開信息xx56條，其中在中國臺州門戶網站上發布各類信息345條。

　　1、按時公開市級部門預算和“三公”經費預算。今年4月，在市人代會上進行上會審議的60個部門(包括下屬二級預算單位)全部公開本部門預算。各部門“三公經費”預算分別隨同部門預算一并公開，并確保在10月底公開決算情況。三是督促指導縣(市、區)開展預決算公開和“三公”經費公開工作。全市9個縣(市、區)都已開展財政總預算、部門預算、“三公”經費預算公開。

　　20xx年，市級將進一步擴大部門預算上會接受審查及向社會公開的范圍，除按有關保密規定不宜公開其資金使用情況的部門外，所有使用財政撥款的部門均應公開本部門預算。同時，細化部門預算公開內容，加大推進“三公”經費公開力度，所有財政撥款安排的“三公”經費都要詳細公開。督促指導縣(市、區)深入開展預決算公開和“三公”經費公開工作。

　　2、按時公開部門和縣市區年度部門決算。今年10月召開部門決算信息公開工作布置會，全面部署20xx年市級部門決算公開各項工作。要求20xx年10月24日前各部門上報部門決算公開內容及表格，10月28日市局各歸口業務處室審核，各部門于10月31日統一在本單位門戶網站信息公開欄目進行公開。至11月10日，試點的61家部門已全部公開20xx年度部門決算信息。

　　20xx年臺州市所有縣(市、區)都已完成了20xx年度的部門決算信息公開工作：其中市本級61部門共183家單位、椒江區43家單位、黃巖區除鄉鎮外所有195家預算單位、路橋區所有預算單位共193家單位、溫嶺市83部門共234家單位、玉環縣82家單位、臨海市xx0家單位、仙居縣7家單位、天臺縣110家單位、三門縣71家單位。

　　市本級、路橋區、溫嶺市、臨海市、天臺縣、三門縣部門支出功能分類科目公開到項級，財政撥款支出決算表分別按基本支出和項目支出公開(其中溫嶺市項目支出披露到具體項目名稱);椒江區、黃巖區、玉環縣、仙居縣部門支出功能分類科目公開到類級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開。

　　部門決算存在的問題：一是公開范圍有限。大部分縣市區沒有將全部預算單位的決算進行公開;部分縣市區支出功能分類科目公開到類級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開。二是帳表一致性的問題有待進一步提高。這是目前公開中遇到的最大也是最主要的問題，雖然一再要求單位按真實的會計報表做部門決算，但在實際工作中，仍然存在問題。今后各縣市區各單位將進一步公開決算數據，進一步增加公開的內容和公開的形式。

　　3、納入集中采購目錄的項目全部按規定執行了集中采購，采購組織程序公開透明、信息公開，接受公眾監督。20xx年將繼續細化公開事項，逐步建立政府采購預算、執行、結果全過程信息公開制度。

　　4、推進市屬國有企業財務相關信息公開，穩步推進市屬國有企業資本經營預算公開，20xx年將繼續推行此項工作，爭取早日進入公開事項。

　　二、信息公開工作存在的主要問題及改進措施

　　一是主動公開信息量還不夠，與社會公眾的要求還有一定差距。二是信息公開制度化和規范化有待進一步加強。

　　針對以上問題，我們將通過以下措施進行改進：

　　1、拓展政府信息公開形式。積極探索并實行各種方便群眾查閱、了解信息的公開方式。

　　2、統一認識，努力規范工作流程。將按照“公開為原則，不公開為例外”的總體要求，進一步梳理政府信息，及時提供，定期維護，確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程有效運作，公眾能夠方便查詢。

　　3、逐步擴大公開內容。對原有的政府信息公開目錄進行補充完善，保證公開信息的完整性和準確性。

　　4、加強學習和培訓，不斷提高政府信息公開工作的質量和水平。

　　今后將進一步提高思想認識，加快改革、推進財稅網上辦公進程，促進財政地稅自身管理水平提高，適應形勢的需要，推進依法行政。

　　一、工作情況

　　1、組織清產核資，扎實做好了換屆及并村期間的結賬、報賬、并賬工作。今年4-6月份全縣進行村級區劃調整和村支“兩委”換屆，為做好換屆及并村期間的村級財務管理工作，我們按照縣委、縣政府的總體部署和上級主管部門的工作要求，從業務上進一步加強了換屆期間村級財務的管理，起草了專門文件，制定了村級財務管理工作應急預案，組建了3個督查組，定期和不定期地深入到各鄉村，督促指導各鄉鎮及時做好了凍賬、報賬、賬務移交、賬務處理、清產核資和財務并賬等工作，落實了村級報賬員和民主理財小組成員。組織鄉村干部和村民主理財小組成員20xx多人，對304個村級單位的資源、資產和資金狀況，逐一開展普查，逐村建立了資源、資產、資金臺賬，核實了資產、負債等相關明細賬。全縣共清理白條、欠條、借條等壓庫現金5213萬元，收回應收款11031筆金額436萬元，依法依規沖銷無法收回債權213筆金額63萬元，對暫時無力收回的債權業務實行掛賬2641筆842萬元，解款到銀行賬戶的現金2434萬元。到9月底止，191個合并村，完成財務并賬189個。

　　2、嚴格資金管理，全面推行了賬務、資金“雙代理”。

　　我縣自20xx年開展村賬鄉鎮代理工作試點，至20xx年底全面鋪開，20xx年全縣出臺了村帳代理管理辦法，將賬務、資金納入代理范圍，做到了“五個不變”，即資金所有權不變、使用權不變、獨立核算權不變、收益分配權不變、監督權不變，實行了“八個統一”，即統一歸口管理、統一人員培訓、統一規章制度、統一賬證票據、統一記賬方法、統一賬務結審時間、統一會計檔案管理、統一工作考核。目前20個鄉鎮都成立了村帳代理中心，其中歸口經管部門管理的18個，歸口財政部門管理的.2個（城關鎮和網嶺鎮）；304個村社除桃水鎮桃水村以外，都納入了代理范圍，有19個鄉鎮實行了賬務、資金、財務檔案“三代理”，進一步加大了賬務、資金監管力度，確保村級資金安全、高效、有序運行和村級資產保值、增值。

　　3、加強財務審計，進一步強化了監督職能。為加強對農村集體經濟組織的審計監督，維護農村社會穩定，確保審計質量，我們主要從以下幾個方面進行探索：在時間上村級財務審計由過去三年一審變成了現在一年一審，同時輔以階段性審計和不定期審計；在形式上，由過去的財政、審計部門的外部審計為主變成了現在的經管、村民主理財小組的內部審計為主；在層級上，由過去的縣、鄉兩級審計機構開展審計變成現在的村民主理財小組在縣、鄉兩級農村經管部門的指導下開展審計。同時，擴大審計覆蓋面，拓寬了廣度；注重審計成果的充分運用，延伸了深度；增加了審計頻率，加大了密度。根據省市的統一部署，我縣于20xx年8月份開始，在全縣范圍內開展第七屆村級組織任期財務清查和經濟責任審計工作，共完成審計524個村，審計面達100%，審計資金總額53995萬元，追回違紀違法資金總額758.81萬元，涉及違紀人員27人，收回拖欠款846.7萬元，處理歷史遺留問題1684.3萬元。縣局根據要求，對群眾反映強烈的6個村開展了專項財務審計和清理整頓，共撤換村主要負責人8人，移交紀檢、司法機關處理6人，追回違紀違法資金236萬多元。群眾所反映的財務問題，包括財務問題上訪，都及時地進行了查處，沒有向縣委、縣政府和上級主管部門上交一起矛盾和問題，為第八屆村級組織換屆奠定了良好的基礎。

　　4、健全管理制度，切實抓好了村級財務管理規范化建設。在加強規范村級財務管理的同時，20xx年、20xx年我們選定了80個村作為村級財務管理規范化建設示范單位，并制訂下發了《XX縣村級財務規范化建設示范單位創建方案》和《XX縣農村集體財務管理規范化示范單位考評細則》，指導各示范村在硬件和軟件兩個方面加以規范。在硬件建設方面，做到了“四有”，即有一個固定的財務活動場所、有統一上墻的財務管理制度、有固定的.標準格式的財務公開欄、有統一的財務檔案室。在軟件方面，一是規范了賬務處理程序，全面把好了結賬、報賬、審批和核算關，做到了報賬及時，手續規范齊全，賬證、賬賬、賬實、賬表、賬款“五相符”。二是完善了制度建設。代理中心制定了18項制度，村制定了6項財務管理制度，形成按制度辦事，以制度管人，保證各項工作有序開展。三是強化了財務監督。落實了群眾監督，強化民主理財和財務公開，要求全年有不少于四次的民主理財和財務公開活動，通過定期的民主理財和財務公開工作，保障村民對村級財務的參與權、知情權、決策權和監督權；落實了會計監督，強化代理會計對村級財務收支憑證的審核，堅決防止內容不真實、手續不完備的收支憑證入賬；落實了審計監督，建立健全村級財務審計工作機制，強化村級財務審計，堅持內部年審、離任必審和專項審計制度，及時發現問題，糾正錯誤，嚴防違法違紀現象的發生。四是加強了檔案管理。所有的村級財務檔案由代理中心統一整理立卷，裝訂成冊，分村保管，做到了有檔可查，群眾放心。

　　5、抓好財務公開，全面落實了群眾知情權。自20xx年起，縣委、縣政府對村務公開工作實行量化記分，統一考核，分類排隊，通過村務公開工作的考核，促使農村財務公開走上了規范化、制度化軌道。今年，我們進一步完善了村級財務公開制度，指導各鄉鎮經管站嚴格按照村級財務公開規范化要求，認真審核公開的內容，督促和幫助村級組織將財務活動情況定期、如實的進行公布，接受村民監督，財務公開率達到100%。一是公開內容較為齊全。改變過去重形式輕內容的做法，做到群眾最關注什么就公開什么，什么問題與群眾利益最直接就公開什么。并在公開的地點、時間、程序和制度方面加以規范，做到了公開的賬目真實完整，公開的內容有檔可查，堅決杜絕了不公開、假公開現象，真正讓農民群眾參與財務管理、監督財務運行、知曉財務狀況。二是公開形式多種多樣。在公開形式上主要采取公開欄、黑板報、廣播、黨員會、村民代表會等形式，重點以公開欄為主。網嶺鎮里旺村率先建立了村級網絡平臺，用信息化手段促進村級財務公開透明。三是公開程序比較規范。改事后公開為事前、事中、事后全過程公開，對公開的內容基本上能做到事前由村民主理財小組逐項審核，由村集體經濟組織、村民主理財小組負責人和報帳員簽字，然后報鄉鎮經管站審核認可后再公開。

　　6、開展業務培訓，著力提升了農村財務管理干部隊伍素質。今年村級換屆，村級財務人員變動較大，為使村級報賬員盡快勝任工作，我們于9月20-27日分三期對全縣的村賬代理中心會計和村級報賬員進行了一次集中、全面的培訓，參訓人員360余人，同時配合各鄉鎮對新任的村支主干和民主理財小組成員進行了財務知識培訓，參訓人員1200多人。通過培訓，有效提升了農村財務管理干部的素質，提高了基層財務人員的業務水平。

　　二、存在的問題

　　通過近幾年的村賬鄉鎮代理工作，我縣的村級財務管理工作，總體上有明顯提高，已逐步走上規范化軌道。但還存在一些問題，主要表現在：

　　1、隊伍不穩定且業務素質不高。一是隊伍不穩定。從鄉鎮經管人員在崗情況來看。鄉鎮級原招工86人，實際在編在崗人員42人，在崗人員中目前從事經管工作的僅21人，有一半人員被鄉鎮抽調到其他崗位工作。二是業務素質不高。從鄉鎮經管人員的學歷結構來看，大專以上學歷的2人，中專學歷的22人，高中學歷的34人，初中學歷的11人。再看村社一級。村社報賬員304人中，初中以下的211人，占69.4%，高中文化的80人，占26.3%，中專文化以上的13人，占4.3%。鄉村財務人員的文化素質和專業素質不高，難以適應村級財務規范化建設的新形勢、新要求。

　　2、工作不平衡。我縣農村財務管理工作，總體情況是比較好的，但少數村社還有不同程度的混亂現象。主要表現在：一是收支管理漏洞較大。有的村主要負責人越俎代庖，收款、付款，自報、自批，村報賬員無現金經手，如湖南坳鄉大瑞村支書收取村組、農戶土地征收款不及時交帳，用于打牌賭博，攜款外逃至今未歸；有的開支無專人審批，手續不全；有的村支出無預算，開支無約束，一桌飯開支幾千元；個別村報賬員幾年無現金帳，造成現金短款。二是業務處理不規范。如白條、欠條、借條過多，會計科目不統一，且使用不恰當，帳簿憑證和收款收據使用不合規。三是明細帳設置不全且與總帳不符。部分村只設收支帳，不設固定資產、產品物資、往來資金明細賬，久而久之，造成農業稅費尾欠等明細不清，與總賬不符。

　　3、管理手段落后。全縣20個鄉鎮的村級財務代理中心，還是手工記帳，由于核算手段落后，造成工作效率低，做帳不及時，與會計發展方向和村級財務規范化建設的要求很不適應。

　　4、管理難度大。目前縣級只有兩人從事農村財務管理工作，加上鄉鎮也不過20多人，要管好304個村的財務，任務重，難度大。如皇圖嶺、蓮塘坳兩個鄉鎮，20多個村，每個村結一次賬、做一次賬就要一個季度，更不要說抽出時間去搞審計和其他工作。

　　5、管理體制不順。目前，全縣20個村帳代理中心304個村社，其中歸口經管部門管理的18個271個村社，歸口財政部門管理的2個鄉鎮33個村社。由于兩個部門主管，導致鄉鎮無所適從，業務指導無法到位，工作進展不平衡。

　　三、工作建議

　　1、加強農村財務管理隊伍建設。農村財務如何管，管得好壞，歸根到底是人的因素，所以培養高素質的農村財務管理隊伍尤為重要。為了促進此項工作的有效開展，要健全農村財務工作機構，加強隊伍建設，從現有高校畢業生中公開招考，選拔一批懂專業的人員充實到農經隊伍中來，解決后繼乏人的問題。要建立農村財會人員培訓機制，安排培訓經費，通過多種形式，重點抓好代理中心工作人員、村級報賬員、村級民主理財小組成員的業務和法規政策培訓，培訓后實行持證上崗，造就一支素質高、能力強、富有進取精神和創新意識的農經管理隊伍。

　　2、不斷創新農村財務管理內容。為適應農村財務管理工作的新變化、新要求，必須強力推行村級賬務、資金、經濟合同、會計檔案“四代理”，同時要實行組級財務村社代理。

　　3、著力構建電算化管理平臺。過去村級會計一把算盤走天下的時代已一去不復返。以計算機為主體設施的現代化辦公已臻成熟。應與時俱進，抓住機遇，按照財政部、農業部的要求，相應地配備現代化辦公用具，實行農村財務電算化管理，搭建縣、鄉、村信息網絡平臺，全面實現農村財務信XX縣、鄉兩級網絡化管理，不斷規范村級財務管理，提高工作效率

　　4、強化村級財務審計。進一步建立健全村級財務審計工作機制，縣經管部門成立村級財務審計股，配備專門的審計編制和人員，審計經費列入同級財政預算，鄉鎮經管站組建村級財務審計組，保證必要的審計人員和工作經費，確保農村集體經濟審計職責的落實。通過審計工作的經常化、制度化和具體化，及時如實地對農村財務管理工作的現狀“診斷把脈”，對癥下藥，做到藥到病除。

　　5、建立健全統一的管理體制。為避免村級財務管理上的“雙駕馬車”所造成的業務指導難以協調、管理措施難以落實、管理責任難以到位，必須實行“一個漏斗向下”的部門管理體制。

財務管理的自查報告5

長治縣衛生局：

　　根據上級“財務管理規范年”的文件精神，為嚴肅財經紀律，加強醫院財務管理，我衛生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領導小組，結合本院實際，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：

　　一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

　　1、本院按照《會計法》及《基層醫療衛生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

　　2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

　　二、預算執行和會計核算情況

　　本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金（包括合作醫療、職工醫保等專款）現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

　　三、銀行帳號開設和管理情況

　　全院按照規定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，不存在私開賬戶情況。

　　四、票據管理、使用及物價政策執行情況

　　我院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作。

　　五、專項資金的管理使用情況

　　合作醫療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產管理情況

　　我院設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立了固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和會計對賬，報廢及毀損的.固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　此次自查工作我院領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務管理的自查報告6

　　一、學校基本情況：

　　縣社沖中心小學地處柳州市西北面，位于縣最南端，距縣城約60多公里，與柳江縣洛滿鎮和柳州監獄五監區相鄰。學校原為縣社沖初級中學校址，創辦于**年秋，秋學期社沖初級中學撤并到縣鳳山初級中學，社沖中心小學在原社沖中學校址實行寄宿制辦學。校園總面積30畝，總建筑面積約6673m2。學校五室齊全，各室配備擁有量均達國家級三級標準要求，普九各項指標均達到上級要求。全鄉小學共有在職公辦教師106人，醫護人員1名。校長、教導主任崗位培訓合格率為100%。社沖中心校現有教職員工61名，教師合格率100%。中心校現有在校學生455人，寄宿生328人。全鄉小學入學率為100%，完成率為100%，輟學率為零，全鄉小學生犯罪率為零。

　　二、學校財務管理情況：

　　（一）學校嚴格實行集中管理，分校核算的財務管理體制。遵守上級有關文件的規定成立學校財務領導小組，校長任組長。我中心校設立一個銀行基本戶，一個銀行專戶，中心校所管轄的各學校以報帳形式來報帳，我鄉目前設立有主管會計一名、會計二名，出納一名，8所村完小設立有報帳員各一名。學校的報帳員由有財務經驗的、嚴守職業道德的人員專任或兼職管理。我鄉的財務人員隊伍比較大，業務素質較好，有會計證1人，財務人員中本科學歷3名，大專學歷6名，中專3名。幾年來，中心校財務人員共獲17人次各類獎勵，我校在以來連獲縣教育局開展的中小學校會計報表評比一等獎。每位財務人員都能兢兢業業，勤勞肯做，有較強的業務水平和強的責任心。其中韋莉萍會計能按時參加上級相關部門舉辦的財務繼續教育培訓。其他會計及報賬員也能參加本鄉有關的財務業務培訓，參加上級相關部門舉辦的財務繼續教育培訓相對較少，今后要積極主動參與。

　　（二）學校財務制度建設相對完善。我校根據有關文件要求，建立健全財務管理的有關制度：建立有《社沖小學財務制度》《社沖小學預算管理制度》《社沖小學收費管理制度》《社沖小學內部牽制制度》《社沖小學收支審批制度》、《社沖小學收支稽核制度》、《社沖小學公用經費管理制度》、《社沖小學寄宿生生活費管理制度》、《固定資產管理制度》等制度。學校領導、財務人員認真履行職責，嚴格遵守有關制度，使學校經費更好地為教育教學服務。

　　（三）學校財務管理規范。學校財務管理嚴格實行收支兩條線的'管理制度，嚴格執行編制預算制度。學校年度預算編制領導小組，按要求及學校的實際情況編制了年度預算，并通過教代會或教師大會，預算合理后上交主管部門。在資金使用上，我校做到了專款專用，不存在擠占其它費用的現象。在開支中，我校按照少花錢多辦事的原則，節省開支，每月的開支嚴格按預算執行，做到不超支每月可用資金。財政部門按時足額下撥公用經費，學校公用經費主要用于學校正常的教育教學，包括辦公費，水電費，培訓費，差旅費，校舍維修費等。在公用經費管理中成立財務領導小組。開支過程中，學校先組織領導、教師代表、報帳員做好預算，待預算批準后再支出，不存在用公用經費發放教師和津貼補貼、教學獎勵等人員經費的情況。

　　為了規范財務管理，節約開支，使教育經費合理使用，學校成立財務監督小組，監督小組成員由領導班子、教師代表組成，每學期對學校的收支票據進行審核，并將結果公示。會計在辦理賬務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務會計工作。財務領導小組成員在審核原始憑證時，對不真實、不合格、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。保證我校財務專款專用，不擠占挪用，各種票據手續齊備，規范合法，購買物品的發票必須有經手人、驗收人，領導簽名方可有效，確保了我校財務的真實、合法、準確、完整，增強了民主理財意識，提高財務管理的透明度，切實發揮了財務核算和監督的作用。

　　我校認真落實執行國家關于兩免一補的惠民扶持政策，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，學生本人提出書面申請，由村民委核實，使家庭經濟困難學生享受寄宿困難生活補助費，并將享受的學生名單在校內、各村民委張榜公布，接受社會各界監督，使家庭經濟困難學生得到享受寄宿困難生活補助費

　　學校固定資產實行分工管理，做到權責統一。教學設備、電化教學設備由教導處確定專人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管領導管理，各室的公共物品由各室負責人管理。學校建立固定資產的賬卡制度，做到學校根據每一件固定資產的不同特點設立賬卡，予以登記，使用單位或個人也要按品名登記明細賬卡，以便查對。

　　我校建立了學校校務公開制度，并嚴格落實。公開欄中將學校的收費依據、收費項目、收費金額，每期的收支情況，家庭貧困學生享受免費教科書名單等在公開欄處進行公示。

　　（四）學校財務記帳憑證較規范，帳簿基本符合要求，每年有財務報告。學校專門設有財務檔案柜，財務檔案專人負責管理。財務檔案管理嚴格按有關規定進行整理、分類、編號、保管、使用、銷毀。

　　三、自查自評情況

　　按《柳州市中小學財務管理規范驗收評分標準》，通過學校自查自評（按中心校），分值如下：

　　1、管理體制：17、4分；

　　2、制度建設：12、3分；

　　3、財務管理：36、8分；

　　4、會計核算：23分。

　　共：89、5分

　　四、存在問題

　　1、由原來中學轉下來的一筆普九欠債的應付款掛帳已有幾年，由于找不到債權人核實，現無法及時清理。

　　2、固定資產的報廢、報損不夠及時。

　　3、由于3月主管會計韋莉萍會計借調縣教育局，新接手的會計不是專業會計，所以有極少數原始憑證的填制可能不符合《會計基礎工作規范》要求出賬，對有些票據沒取得正式發票也要求不夠。

　　在今后的工作中，爭取更加完善學校資產的管理，注重年度預算，把學校的每項支出都納入預算，并能嚴格執行預算。建設縣教育局加強財務人員的派出業務學習培訓，讓我鄉財務人員多向發達地區的學校學習，使財務人員的業務水平有更大提高。

財務管理的自查報告7

　　資金管理自查報告接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：

　　一、制度建立及執行情況

　　1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。

　　2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

　　二、資金管理執行方面

　　1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。

　　2、所有資金支出均履行了嚴格的.審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。

　　項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。

　　三、資金安全管理方面：

　　1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的`銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

　　2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

　　一.學校財務管理自查報告及整改措施（三篇）

　　二.小企業財務管理制度的內容有哪些

　　三.關于小公司財務管理制度最新范本

　　四.小公司的財務管理制度怎么寫（兩篇）

　　五.財務管理造句,用財務管理造句

　　六.財務管理屬于財會審計類嗎

　　七.財務管理屬于財政類嗎

　　八.工程財務管理屬于什么類

　　九.財務管理屬于財政學類嗎

　　十.財務管理就業方向

　　4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。

　　5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

　　6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

　　7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

　　總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

財務管理的自查報告8

　　為了加強我校財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實海城市教育局、財政局關于進一步加強學校財務管理意見的文件和會議指示精神，我校領導高度重視，認真組織全體教師學習文件，通過學習，充分認識加強學校財務管理工作的重要意義：加強學校財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好人民滿意的教育重要內容，是促進基礎教育持續健康發展的基本保證，是從源頭預防經濟犯罪，避免國家財產損失的重要舉措。作為學校要切實加強領導，采取有效措施，確保學校財務管理規范化、制度化、科學化。我校按照要求對學校財務財務管理工作進行了認真自查，現將自查整改報告匯報如下：

　　一、學校領導高度重視，嚴格執行現金管理制度

　　學校領導班子多次召開專題會議，學習領會上級財務管理制度，深化對學校財務管理制度的理解，為嚴格招待財務管理制度打下堅實的思想基礎。學校財務管理的基本原則是貫徹執行國家和省市地方有關法律，法規和財務規章制度；堅持勤儉辦學的方針；正確處理學校的發展需要和資金供給的關系、社會效益和經濟效益的關系。學校財務管理的主要任務是合理編制預算；依法多渠道籌集辦學資金；加強核算，提高資金使用效益；加強資產管理，防止資產閑置、流失；建立健全財務規章制度；對學校經濟活動進行財務控制和監督；定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況。學校取得的現金收入開具合法收款憑據；無連號大額現金情況，對于

　　涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。不存在小金庫現象。

　　二、認真執行報銷管理制度

　　為了規范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進學校教育事業的健康發展，根據《事業單位財務規則》及《中小學財務制度》，結合我校實際情況，制定了我校報銷管理制度。

　　1、財務報銷票據的要求

　　（1）、報銷憑證必須是正式票據或財政局及稅務部門印發的統一收據，填寫時一律用碳素筆。

　　（2）、票據內容要齊全；單位名稱、日期、品名、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大小寫相符。票據一經涂改產即無效。

　　（3）、印章要齊全；報銷的票據必須有稅務機關統一印制的.票據監制章，并加蓋開票單位票據專用章或財務專用章；事業收據必須有省或市級財政部門統一印制的財政票據監制章并加蓋財務專用章。票據須在稅務機關規定的使用有效期內使用。

　　（4）、對于票據手續不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象，人民幣大小寫不正確、不相符，不按規定粘貼、不按規定填寫報帳憑證的，財務人員有權拒絕給予報帳。

　　2、財務報銷程序及審批

　　（1）、學校每一筆經濟業務發生后，經辦人首先要辦理經辦人、證明人、驗收人等簽名手續；

　　（2）、將經濟業務相關的所有憑證原始資料附在原始憑證后報會計、總務主任負責審核；

　　（3）、學校重大購置、維修和活動費用需報學校領導班子集體研究討論決定，并報請教育局批準后方可組織實施；

　　（4）、報校長審定審批并指定相關負責人簽批報銷。

　　（5）、審核和批報人員應嚴格執行各類收支審批手續，財會人員嚴格把關。審核和批報人員對違反財經法規和財務制度的收支承擔責任，財會人員承擔相應責任。

　　三、我校無亂收費行為

　　我校強化學校收費管理多次召開專題會議，研究部署上級關于禁止亂收費的文件和指示精神，專門就進一步強化學校、處室收費管理工作做了具體部署，禁止向培訓學習教師收取任何費用。首先學校要以學習、宣傳《教育法》為契機，進一步增強了對學校亂收費嚴重性和危害性的認識，加大治理的決心和力度。發現有亂收費者，立即予以糾正。學校執行“收支兩條線”規定。我校不存在亂收費行為。

　　四、固定資產管理制度明晰

　　為加強我校財產管理，明確經濟責任，保證資產的安全完整、賬實相符，防止固定資產流失，每學期末組織開展資產清查工作，有規范的固定資產臺賬，內容完整。在固定資產增加和核銷財務處理方面，由于學校搬遷，有部分固定資產增加和核銷未完畢，現正在辦理中。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政

　　府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶實施采購。

　　五、學校實行校務公示制度

　　為進一步促進學校決策的科學化和民主化，促進領導班子廉潔勤政建設，密切黨群干群關系，激發教職工的主人翁意識，調動教職工的積極性，結合我校實際，特制定了進修學校校務公示制度。實行政務公開，教務公開、財務公開。堅持“突出重點，實事求是，公開透明，循序漸進”的原則，使校務公開真正達到制度化、規范化。對預算收入、支出情況進行通報或說明。校務委員會研究的重大事項及時公示。

　　六、嚴格會計檔案管理

　　我校會計檔案有獨立卷柜，會計憑證和賬簿按年裝盒。報帳員持證上崗。

　　今后，我們要進一步學習學校財務管理的文件和會議精神，嚴格執行各項財務管理制度，按章辦事，使學校財產管理工作更上一個新臺階。

財務管理的自查報告9

　　據xx文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計根底工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既表達實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的平安，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的`發生，到達了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互別離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，標準了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　三、固定資產管理和使用情況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些缺乏，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務管理的自查報告10

　　學校認真組織干部、老師學習、傳達《培訓部、財政部關于進一步加強中學校財務管理工作的看法》，統一思想，明確要求。通過學習，充分熟識加強中學校財務管理工作的重要意義：加強中學校財務管理，提高培訓經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好人民滿足的培訓重要內容，是促進基礎培訓持續健康進展的基本保證，是從源頭預防經濟犯罪，避開國家財產損失的重要舉措。作為學校要切實加強領導，實行有效措施，確保學校財務管理規范化、制度化、科學化。

　　學校依據財務管理自查通知的精神，對本校的.財務管理工作開展了自查，具體匯報如下：

　　問題梳理：

　　經過自查，學校目前不存在《看法》中列舉的私設“小金庫”、私分公款等嚴峻違紀違法行為;在日常財務、財產管理中也能做到責任明確，制度嚴格，留意提高公用經費和國有資產的使用效益，確保學校素養培訓活動的開展。

　　具體舉措：

　　一、嚴格收入管理。

　　學校全部收入全額繳入學校基本帳戶內，嚴格執行“收支兩條線”規定。學校全部收費項目和標準嚴格依據“一費制”及《明白收費卡》執行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。按規定規范使用財政部門統一印制的票據，開據票據規范。代辦費和服務性項目在收費中嚴格依據同學、家長自愿原則，保留原始回執。

　　二、嚴格支出管理。

　　學校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出按實列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采辦條件的，全部實施政府采辦。不符合政府采辦條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶實施采辦。學校全部支出實行校長負責制，部門提出申請，校長統一審批，各負其責。重大經費開支項目，嚴格執行“三重一大”議事制度，由校領導班子集體爭辯打算。每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經費使用狀況。學校財務人員具備從業資質，人員之間權責明確，相互分別、相互制約、相互監督。各類代辦費用按實際價格收取，如有結余準時清退，退費清單全部由家長統一簽收。

　　三、加強資產管理。

　　學校重視財產管理工作，建立健全內部管理制度。每學期末組織開展資產清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產的安全。學校的國有資產報廢、報損等，經過學校集體爭辯打算，按規定程序審批入帳。學校不從事任何風險性投資活動，避開國有資產的損失。今后，學校還將調整充實財產管理人員，使學校財產管理工作更上一個臺階。

　　以上，是學校財務管理工作的自查報告，提請培訓局計財科審核。感謝!

財務管理的自查報告11

　　學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中，我們嚴格按照文件規定的要求，逐項開展，現將自查情況報告如下：

　　一、財務內部控制制度建設和執行情況

　　我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規定，開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序，形成了學校經濟業務事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中，都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職，共同完成好學校財務的管理工作，確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中，嚴格按照財務人員分工體現不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事，堅持“收支有據”的原則，嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理，做好財務管理的每一個環節。五是學校實施了財務收支內部審核制度，工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。

　　通過學校制度建設與實施，極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質，增強了財務管理意識，正是如此，我校的財務管理工作在制度和法規的約束下，操作規范。

　　二、財務收支管理情況

　　建立各類會計及相關人員的崗位責任制，明確各崗位的職責和權限合理設置崗位，堅強制約和監督，建立健全收費和支出管理制度。

　　收入管理：學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業收入。

　　1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來，在收費過程中，嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，并使用符合國家規定的合法票據。除此之外，學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時，實施“收支兩條線”的管理規定，沒有截留或擅自坐支應交款項，更沒有隱匿不報的現象。

　　2、學校的一切收費行為都做到有章可循，有據可依，所有收入都開列合法的收據，很好的禁止了一切亂收費現象的發生。

　　3、學校的一切收入均按要求入帳，并及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規和制度執行，進行統一管理和核算。從而規范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

　　支出管理：學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。

　　1、學校能根據年初支出預算開支經費，確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中，能按照相關規定提取工會經費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行，該由單位支付的由單位報銷，該由個人承擔的費用，學校不予報銷。

　　2、學校辦公用品的采購均由學校總務處負責，大宗物品的采購均按程序辦理，納入政府采購。

　　3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。

　　4、在經費支出過程中，所有原始憑證合理、合規，做到了內容真實、完整，憑證合法，手續齊全。

　　三、資產的管理

　　合理設置崗位做到不相容職務分離，出納不得兼任稽核、票據管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作，出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。

　　學校現金收入，能及時存入銀行；學校備用金，按照財務管理的要求，實行限額管理。出納人員能及時做好現金日記帳，并與會計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。沒有挪用現金的現象發生。

　　銀行存款：學校嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環，私設“小金庫”的現象。財產物資按上級有關部門的規定，設立固定資產，建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理，按相關規定對報損、報廢的財產進行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。通過自查，學校的資產管理規范，沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財

　　產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查，國家對我校的貧困生助學金補助，對于這項專款，在上級下撥經費到帳后，學校立即將經費足額發放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發生。對于其他往來款項，學校能按照相關規定和財務制度辦理。

　　四、自查取得的成效

　　本次通過對學校內部控制制度和財務收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領導高度重視，對本次自查思想認識到位，工作措施到位。二是在學校內部控制制度和財務管理方面，工作實在，各項制度基本健全，并能得到很好的`落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉，不斷提高了學校的辦學質量。今后，我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度，完善學校財務內控的長效機制，努力做好學校財務管理工作，力爭再上新臺階。

　　五、自查中存在的問題及整改措施

　　1、有些規章制度不完善，制度陳舊，不適合現在的財務管理體系。在這次自查中，對現有不完善的制度進行了修改和完善，建立健全了各項財務管理制度。

　　2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這次自查中，根據我校的相關制度結合實際情況制定檢查計劃，明確獎罰規定，將此作為年終考核的重要一項。

　　3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的

　　要求，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做的更好。

財務管理的自查報告12

　　為了進一步規范財務行為，強化學校財務管理，嚴厲財經紀律，進步經費資金使用效益，深進貫徹落實好《預算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產管理辦法》、《中小學校財務制度》和陜西省財政廳、教育廳《關于進一步加強義務教育經費管理的意見》精神，增進教育事業延續健康發展，根據眉縣教育體育局《關于展開全縣中小學財務管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現對我校財務管理工作自查情況總結以下：

　　一、自查時間：5月11日5月19日

　　二、自查工作領導小組：

　　組長：XXX

　　組員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX

　　三、自查內容

　　(一)制度建設情況

　　財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會職員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。

　　(二)財務管理情況

　　1、收進管理情況

　　能嚴格遵守國家收費的有關規定，所有收費項目和標準都經物價部分批準，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準等行為。所有預算外收進全額納進財政專戶，嚴格執行收支兩條線管理。

　　2、支出管理情況

　　能嚴格執行國家規定的開支范圍及標準，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象;按規定應當納進政府采購的項目能實行政府采購;能定期公布學校收支及管理情況;支出實行校長負責制，大額資金使用經領導集體討論并有會議記錄記載;學校財務管理的審批職員、報帳職員、經辦職員、財產保管職員的職責明確，相互分離、相互制約、相互監視;忘我設小金庫、XXX私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;所有支動身票均有經辦人簽名及用處，對購置的財產有進庫登記;無大額現金支付現象;津補貼發放符合規定，績效工資實施后各學校無違規亂發錢、物。

　　3、資產管理情況

　　學校國有資產的`出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究，均按國有資產處置管理有關規定辦理，并報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學校資產臺賬和財產領用臺賬;能定期組織資產清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合;對新購、新建的資產能及時進進固定資產核算。

　　(三)存在不足

　　由于撤點并校，財產有待于進一步清算。

　　固然我們都能依照上級要求往做，但是由于我們工作能力有限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會進一步完善相干財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的題目，并認真做好整改，進一步規范財務管理，完善財務工作。

財務管理的自查報告13

　　學校財務工作是學校工作中一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、改變校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否做到合理、合法、合規，是否將教育經費用到刀刃上，關鍵在于學校對財務工作的管理，為了加強和規范財務管理工作，根據《省教育廳辦公室關于開展對中小學財務管理情況進行專項檢查的通知》的精神，我鄉對近幾年來的財務管理工作進行了自查，現自查情況匯報如下：

　　一、嚴格收入管理。

　　按“校財局管”的要求，我鄉嚴格實行“集中管理，分校核算”的財務管理體制。全鄉設立一個銀行基本賬戶，鄉屬各學校以報帳形式來鄉核算中心報帳，各校的報帳員由有財務經驗的、嚴守職業道德的人員兼職管理。在財務工作中，嚴格按照有關規定，建立健全各項財務管理制度，嚴格執行國家有關法律法規，依照國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。

　　二、加強支出管理。

　　為了規范財務管理，節約開支，使教育經費合理使用，各校成立了財經領導小組，組長由校長擔任，小組成員由領導班子、教師代表組成，每學期對學校的收支票據進行審核，并將結果公示。各校嚴格執行經費使用審批制度，層層審批。會計在辦理賬務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財經紀律，按照財務制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務會計工作，虛心學習，不恥下問；在審核原始憑證時，對不真實、不合格、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。保證各校財務專款專用，不擠占挪用，各種票據手續齊備，規范合法，購買物品的.發票必須有經手人、驗收人，領導簽名方可有效，確保財務的真實、合法、準確、完整，增強民主理財意識，提高財務管理的透明度，切實發揮了財務核算和監督的作用。

　　三、資金撥付落實情況

　　教育局下撥的每筆資金，都及時做分配表劃撥到各校賬戶上，按“校財局管”的要求，先預支備用金，然后憑取得的合法票據到核算中心報賬，年終收回備用金，再進行結算。

　　四、加強財務制度建設

　　按上級要求，核算中心建立了各項財務管理制度。

　　五、加強學校固定資產管理。

　　進一步完善固定資產臺賬，及時錄入固定資產卡片，做到帳物相符。要求各校建立固定資產卡片、臺賬制度，將原來不規范的進一步規范完善。通過自查，我鄉的財務工作還存在許多問題，為提高財務工作能力和管理水平，我們會不斷學習，努力把我鄉財務工作搞好。

財務管理的自查報告14

　　根據縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結合學校實際情況，就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、收入管理

　　1、所有預算外收入金額放入財政專戶，并嚴格執行“收入兩條線”管理。

　　2、我校1—6年級學生全部實行免費入學，不收取借讀等費用，無擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準。

　　3、幼兒收費嚴格按規定程序辦理收費許可證，嚴格按收費標準收費，并按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象。

　　二、支出管理

　　1、學校各項支出全部按實際發生數列支、無虛列虛報和白條抵庫等現象。

　　2、學校需購置的教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等嚴格按政府采購制度實行政府采購。

　　3、學校財務支出實行校長負責制，已建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由學校領導班子經教師代表會討論決定。

　　4、學校實行校務公開制度，定期公布收支情況，接受社會和教師的監督，所有財務由校報帳員到鎮財務辦事處及縣財政支付中心辦理，職責明確。

　　5、不存在私設“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現象。

　　三、資金管理

　　1、學校已建立健全資產購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立固定資產賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符，賬物相符。

　　2、學校資產的出租、出借、出售、出讓、報廢報損等，都由校領導班子和教師代表會討論決定，并按國有資產處置管理的有關規定報批。

　　3、學校固有資產的出租、出借經學校領導班子及教師代表討論決定后報上級相關部門審批，不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業，購買股票、基金等風險性投資活動。

　　四、財會隊伍建設

　　1、學校報賬員具有高尚的職業道德和高度組織性、紀律性和原則性，并嚴格執行財務管理制度。

　　2、財務人員正確使用會計監督職權，對違反法律規定的會計事項拒絕辦理或按照職權予以糾正，以確保會計信息的真實性，合法性和完整性。

　　總之，加強財務管理，提高教育收費使用效益，加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續健康發展的.基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規范化、制度化、科學化。