醫院出納工作內容（通用13篇）

　　在不斷進步的時代，工作內容使用的頻率越來越高，制定工作內容有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么制定工作內容真的很難嗎？以下是小編為大家整理的醫院出納工作內容，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　醫院出納工作內容 1

　　1、在院領導和財務經理的領導下，嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

　　2、負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的'現金和轉帳票據，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，并要審視填寫的正確性。

　　3、做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

　　4、嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。

　　5、負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。

　　6、每天要根據現金、銀行發生額，編制資金流量日報表，經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

　　7、財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批準后安排他人交接，

　　8、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，不得挪用現金，不得白條頂庫。

　　9、嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續、

　　10、負責與銀行和外匯管理部門聯系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續。

　　醫院出納工作內容 2

　　1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核；

　　2、對審批后的日常現金費用報銷單據付款；

　　3、對審批后的`采購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款；

　　4、及時發放員工工資；

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；

　　6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核；

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執行情況；

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃；

　　9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票；

　　10、對重要財務資料進行歸檔和保管；

　　11、對醫院訂立的合同、開票、回款及時進行統計；

　　12、現金管理、賬務管理和納稅申報；

　　13、領導交辦的其他財務工作。

　　醫院出納工作內容 3

　　1）負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2）負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業務。

　　3）根據公司安排及時辦理公司借款（及還款）業務。

　　4）負責按規定及時填報公司資金日報表。

　　5）負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。

　　6）負責定期與銀行對賬并按規定編制銀行余額調節表，跟蹤解決未達賬項。

　　7）負責審核報銷原始單據及報銷記賬憑證。

　　8）負責協助其他業務部門答疑解惑（如解決不了上報財務負責人）。

　　9）負責本部門考勤記錄。

　　10）付款類憑證記賬。

　　11）憑證裝訂與整理。

　　12）維護固定資產臺賬，定期組織固定資產盤點。

　　13）完成領導安排的臨時任務。

　　醫院出納工作內容 4

　　1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的.收付業務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

　　2、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　4、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　5、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

　　6、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

　　醫院出納工作內容 5

　　一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

　　二、現金業務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付；

　　三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符。

　　四、支票簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況；

　　五、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款或轉帳；

　　六、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；

　　七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；

　　八、銀行轉來的收入款項應及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；

　　九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領導；

　　十、每日做好日常現金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；

　　十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　十二、銀行帳戶的'年審，每年進行一次，并辦理年審資料；

　　十三、積極響應處黨委和黨支部組織的各項活動和政治學習，按時完成領導交給的其他任務；

　　十四、參與處理組織的各項義務勞動，如植樹造林、防洪等，打掃室內外衛生及規劃區的衛生，在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區道路積雪。

　　十五、按規定報送信息、下基層檢查。

　　十六、按要求三公經費政務公開。

　　十七、加強安全防意識，負責保管好庫存現金、各種空白支票、電匯票據等有價票據的安全管理工作。

　　醫院出納工作內容 6

　　一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　三、做好各種有價證券、收據的`購買、保管、收據存根的回收保管工作。

　　四、按規定統一管理銀行帳戶。

　　五、按時編制工資名冊和發放工資。

　　六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

　　七、與違反現金管理制度行為作斗爭醫院出納員崗位職責醫院出納員崗位職責。

　　八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

　　醫院出納工作內容 7

　　1、原始憑證的'收集、整理；

　　2、相關財務數據的統計，核算；

　　3、報銷結算公司各項費用并編制相關憑證，定期編制原始憑證；

　　4、逐筆登記總賬及明細賬；

　　5、負責公司賬務處理，維護和改善公司的財務管理體系；

　　6、編制公司財務報表

　　7、負責公司納稅申報、發票管理以及稅務相關事項；

　　8、負責公司財務日常管理，費用預算和控制，資金運作和管理；

　　9、編制預算和年終財務分析報表，為領導決策、決議提供參考資料

　　醫院出納工作內容 8

　　1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費；

　　2、依據醫生開具的處方單輸入收費業務，收取患者相應金額費用；

　　3、負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記；

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發送到群里，通知患者繳費；

　　5、憑醫生開具的出院證結算患者在院期間的'所消費的費用，打印清單并開具發票；

　　6、負責編制營業現金日報表，每日清點核對備用金及各項票據，將營業款項及時送交出納，確保現金安全；

　　7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進行盤點；

　　8、領用發票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根；

　　9、協助醫療團隊做好患者指引及接待工作；

　　10、做好醫院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作

　　醫院出納工作內容 9

　　1、辦理出入院收費手續等。

　　2、辦理現金收付及票據結算業務，簽發支票，本票，匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；

　　3、保管印章、空白收據、空白支票、庫存現金等；

　　4、負責報銷員工差旅費及各項日常費用；

　　5、負責企業所得稅申報、扣繳業務處理；

　　6、負責登記現金及銀行存款日記賬；

　　7、負責其他一切與現金出納有關的業務處理；

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　醫院出納工作內容 10

　　1、負責醫院日常財務管理工作;

　　2、負責醫院財務報表的'編制及財務分析;

　　3、擬訂醫院年度總預算和季度、月度預算,并進行相關預算分析;

　　4、進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,確保本院利潤指標的完成;

　　5、遵守有關醫院法律、法規、方針、政策和制度,保障醫院合法經營;

　　6、參與醫院融資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作。

　　醫院出納工作內容 11

　　一、對站長負責，以會計基礎工作規范為準繩，正確處理所負責的會計業務，嚴格執行財務規章制度。

　　二、積極協助主管會計做好各項財務工作,對所分管的財務工作的正確性負責。

　　三、認真執行會計制度，做好記賬、算賬、報賬工作，如實、全面地反映資金活動情況，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、按期結報。

　　四、按照規定，將會計檔案及時裝訂、入庫,保證會計資料完整無損。

　　五、加強印簽管理，管好有關印章，空白收據和空白支票。

　　六、注意樹立企業形象，處理好與稅務等執能部門聯系，與銀行建立良好的`關系。

　　七、加強對應收款的催收工作。

　　八、會計與出納應相互配合，搞好財務工作。

　　九、現金的收發，銀行結算業務須由財務人員經手。

　　十、隱瞞收入，將其以個人儲蓄方式存入銀行論為私設小金庫。

　　十一、每月與銀行對帳單進行核對，并在月末編制余額調節表，與總帳核對一致。

　　十二、嚴禁簽發空白支票。

　　十三、嚴禁單位職工以私人理由向財務人員借取公款。

　　十四、所有借款報銷一律由單位主管領導簽批。

　　十五、借款統一使用財務規定的借款單。

　　醫院出納工作內容 12

　　1.在財務負責人領導下，協助制訂醫院的財務規章制度及工作流程。根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合醫院特點，負責醫院的會計核算和成本核算。

　　2.協助編制單位預算，監督各部門的經費支出，對異常情況及時向領導匯報并采取有效措施。

　　3.根據規定的經費開支范圍和標準，審核原始憑證的'合法性、合理性和真實性；審核審批手續是否符合醫院規定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。

　　4.準確、及時地做好帳務結算工作，正確進行會計核算，填制和審核記賬憑證；做好賬簿的登記工作，核對總賬與憑證、明細賬與憑證的一致性，并核對會計科目使用的一致性。

　　5.負責協調醫院全面的會計業務，對各會計業務中存在的問題及時指導，并協調解決或向科長反映，使會計業務系統銜接、規范。

　　6．保管好所有會計憑證、財務報表及相關財務資料，及時整理、裝訂、歸檔。

　　7.按照財務制度的要求，進行成本核算與分析，提出成本控制措施，降低醫療成本，提高醫院績效。

　　8.完成領導臨時交辦的任務。

　　醫院出納工作內容 13

　　1、負責收入帳戶的核算，依據企業會計準則收入的規定，分清收益、收入等的界限，正確確認收入。

　　2、每日審核日報表和相關收入單據，剛好入帳核算；

　　3、對往來帳剛好進行對帳工作，要求剛好掛帳、掛對帳，記帳內容必需正確，清晰反映業務往來關系；

　　4、每月月底依據往來帳上的.未了款項進行清單；

　　5、因業務問題而造成帳款收不回來，協作有關人員對此作出分析，報請領導，使企業往來帳款能剛好、完整地收回；

　　6、對每月的收入結構變動狀況進行分析；

　　7、承辦經理或主管交辦的其他工作。

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