酒店出納的崗位職責15篇(推薦)
在現實社會中,越來越多地方需要用到崗位職責,崗位職責是組織考核的依據。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的酒店出納的崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
酒店出納的崗位職責1
1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業務憑證,做到有憑證有審批手續完備,項目內容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的`憑證及時辦理收、付、繳業務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關人員查找,并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金,做到帳款相符確保現金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。
酒店出納的崗位職責2
1、全面負責酒管公司財務部的日常管理工作,參與制定公司的財務制度,編制公司全年預算;
2、為酒店利益最大化,向總經理及酒店團隊提供財務支持,建議及專業意見。
3、監督工資基金計劃,審核工資、獎金發放;
酒店出納的.崗位職責3
1.在總經理領導下,貫徹執行國家經濟政策、財經制度、財經紀律;貫徹賓館經營方針、各項規章制度和領導決策;負責賓館財務部各項管理工作。
2.建立健全賓館內部財務管理制度;組織賓館的全面經濟核算;監督賓館資金管理、成本管理、利潤管理和財產管理;組織賓館的經濟活動分析,為賓館領導提供決策依據。
3.根據領導決策,分析市場環境和市場供求關系,擬定賓館預算原則、制度;審核部門預算方案;制定全店的預算指標,確定各級、各部門的計劃任務,并報總經理審批確定后,組織貫徹實施。
4.參與賓館基本建設投資,客房、餐廳的改造,經濟利益的分配,經濟合同的'簽訂等重要決策;組織經濟預算,擬定可行性方案,組織資金籌措,監督資金使用,從經濟管理的角度為領導決策提供參考數據,防止決策失誤。
5.擬定財務部內部的組織機構,確定各級主管人員的崗位職責,分配工作任務,監督各級主管會計人員的工作,及時、準確地提供會計報表。
6.組織財務收支核算工作,建立收入、成本、費用和利潤核算制度;擬定和審核會計科目,收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表,保證各級核算工作的正確性。
7.控制資金使用,審核各部門的設備、物資采購計劃和賓館開支計劃;會同有關部門簽署重要的經濟合同和經濟協議,并在報告總經理批準后,監督貫徹實施;維護賓館經濟利益。
8.審核賓館的收益報告和利益分配報告;監督財稅計劃的貫徹實施,按期上交國家稅費,協調賓館同銀行、稅務等有關部門的關系。
9.定期向賓館提出預算和決算報告、資金收支報告,并在總經理審核同意后,組織貫徹實施。
10.負責財務部的日常行政管理工作。
11.負責前臺以及各營業場所收款工作的監督管理和人員培訓管理。
酒店出納的崗位職責4
1、帶領屬下員工遵守酒店各項規章制度,并對屬下員工進行出勤考核;
2、組織屬下員工進行業務技術的交流,了解他們的`技術熟練程序,鼓勵其不斷提高技術水平;
3、督促屬下員工嚴格執行電腦管理規定和操作程序,保證電腦主機、各終端機、打字機的正常使用;
4、認真研究本職,不斷完善電腦軟件的功能程序,并負責培訓終端機操作人員;
5、領導和督促各技術人員經常巡檢終端機、收銀機,對電腦、收銀機等設備進行經常性維修保養工作。遇有故障,及時排除,做好電腦、收銀機零配件儲存;
6、掌握各終端機操作人員使用號碼,控制各功能操作密碼;
7、對使用電腦終端違反操作規定的人員進行干預,并作出記錄。提出處理意見,向財務總監報告。
酒店出納的崗位職責5
1.負責日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務的核對。
3.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。
4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
5.負責開具各項票據。
酒店出納的`崗位職責6
三星級酒店成本會計崗位職責
崗位名稱:成本會計
直接上級:財務部經理
具體職責:
1.在財務部經理的領導下,負責各營業部門的成本核算;
2.負責審核與成本有關的各種原始單據、票證,并據以登記明細帳;
3.負責編制每日成本日報表;
4.負責監盤倉庫物料用品,確保帳帳、帳實相符;
5.負責月底與各倉庫明細帳的核對工作;
6.負責定期參加各營業部門的盤點,督導各部門的盤點工作,解決盤點工作的實際困難及盤點后的'帳務處理;
7.負責計提各營業部門固定資產折舊及低值易耗品的分攤核算工作;
8.月底正確編制各部門的成本收、發、存及成本分析等報表;
9.對于在實際工作中發現的問題及時向上級匯報;
10.完成及協助其他財務人員完成上級下達的任務。
酒店出納的崗位職責7
崗位職責:
1、建立健全公司財務體系,包括各項財務制度、審批流程、財務核算體系等;
2、負責財務報表及財務預算、決算的審核工作,為公司高層決策提供及時有效的財務分析報表;
3、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的.計劃完成年度、月度財務預算,并跟蹤其執行情況及時進行調整;
4、保證財務信息對外披露的正常進行,對公司稅收進行整體籌劃與管理;
5、安排和配合完成內部、外部審計工作,及時處理審計中發現的問題;健全內部控制制度,不斷整合財務資源及業務流程,以提高財務部整體協同能力;
6、對公司其他部門進行財務支持,對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通,定期組織資產清查盤點,保證公司財產安全完整;
7、負責財務部主要的對外的聯絡及溝通工作,協調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關系,維護公司利益
8、核查擬投企業的財務報表準確性,并進行財務分析,為公司的投資決策提供依據。
9、承辦領導交辦的其他工作。
酒店出納的崗位職責8
1.清點營業款,并核對營業明細表,編制營業匯總日報表。
2.登記現金日記帳、銀行日記帳,月終編制現金、銀行收支匯總表。
3.負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷。
4.負責銀行存款的收入和支出業務。
5.編制月終銀行存款調節表。
6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。
7.下班前清點現金、做到帳款相符。
8.積極參加培訓,遵守酒店規章制度,搞好員工之間的團結合作,完成上級分配的.其他工作。
酒店出納的崗位職責9
(一)現金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開,核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)出納現款記錄表編制程序
出納現款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現款部分,反映酒店每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分,反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。出納根據現金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現金數額,財務部出納根據現金交收記錄匯入此表中,該記錄表合計數為當天應存入銀行的現金收入總數。
(三)每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納現款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明,又是概括總結。出納當天根據客房餐飲收入分別填制現金存款單,支票進賬單送存銀行,然后分別制作客房餐飲現金收入記錄作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。
(四)差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。
2、出納將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯,同出納傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯,而沒有審計聯,要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的.日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰,正負數要分明,每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后,將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。
(五)銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,根據實際存款情況,將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分:根據每日現金收入記錄內容填寫,括號內的反映人民幣金額,并根據該金額,轉入人民幣銀行日報表;支出部分:根據當天付款各銀行支出數,逐筆填寫。
(六)現金支出費用報銷程序
大廈現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單,根據性質不同,部門經理同意,由財務部經理審核,經總經理或總經理書面授權人審批后,方可在出納處領取現金。出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續是否齊全,驗收手續是否完備,經核實無誤后,方可承付現金。出納將當天現金支出憑單匯總后,送財務部經理審批,核算員審核無誤,開現金支票,補足備用金。
現金支出差旅費報銷程序:
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。
2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
(七)登記現金日記賬程序
登記日記賬要根據業務內容,逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練,數字不得涂改。如發生登記錯誤時,應采用正確更正方法進行補救,登記賬目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。
(八)抽查備用金工作程序
出納應與審計主管一起,不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致,便屬于長短款。出現長款時,應立即開出財務正式收據,將多余部分上繳;出現短款時,由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務部,并提出處理意見。
酒店出納的崗位職責10
1、在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作;
2、負責全盤賬目;
3、稽查分店現金和發票;
4、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財務憑證。
5、編制各種財務會計報表,組織公司日常會計核算工作,發現問題及時查實和向有關領導匯報。
酒店出納的崗位職責11
1、負責酒店會計核算及財務人員的日常管理,及時準確地提供酒店管理所需的各種數據、信息及各類報表,按季度編制財務分析。
2、協助財務總監編制酒店預算,按月及時反映財務預算執行情況,分析產生差異的原因并提出改進措施。
3、負責酒店會計核算全過程的稽查與審核,保證帳證、賬賬、帳表相符合且合理合法。
4、負責資金日報的審批,使其準確無誤,帳表一致。
5、負責所有付款單據的審批。
6、負責采購申請單的`審批、報價單的審核、各部門領貨單的簽批。
7、及時反映、監督應收賬款的回款力度;及時反映、監督檢查應付賬款賬期的合理性、真實性;保證營業收入的準確性。
8、定期組織財務人員對存貨(玻瓷銀、原材料、飲品、商品、資產)進行盤點。
9、每月進行會計對賬工作。
10、與采購部、餐飲部等相關部門進行市場考察。
11、定期組織財務人員學習酒店的相關規章制度及相關的財務專業知識。
12、領導交辦的其他工作
酒店出納的崗位職責12
1、編制酒店各項財務報表,財務計劃,編制財務預算。
2、建立酒店財務、稅務、銀貸、工商、統計等對外良好關系。
3、負責酒店所有資產、存貨、資金、收入的安全,合理利用資金。
4、按時編制每月經營預測、每月財務報告及每月財務經營狀況完成情況報表;按時編制每月現金流量表,并按時向上級部門呈報財務報表。
5、完成上級交辦的其他工作。
酒店出納的'崗位職責13
酒店籌建期間:
1、負責審核酒管公司制作的各種開業經營預算,尤其是其中各KPI的合理性;
2、負責審核酒店籌建期的費用預算、模擬運營期的預算等;
3、監督酒店開業前按程序接管固定資產、運營設備、經營用具,以及庫存管理;
4、監督酒店在試營業前,對各類電腦系統的實時運行測試情況;
5、根據酒店實際情況,參與酒店財務政策和程序的制定。如:價格收入政策、信貸政策、易貨交易政策等等;
6、參與審核新開業酒店涉及到的.各種外包服務合同;
7、負責監督酒店管理方開業倒計時事項完成情況,確保酒店試營業如期進行;
8、發起報送業主公司各項財務審批流程。
酒店經營期間:
1、審核酒店營運報表,隨時抽查價格標準的設定是否符合政策,對酒店每日、每月的經營狀況、資金情況全面掌握;
2、監督及參與酒店財務相關內控措施的執行,包括對收入賬目、應收賬款、采購賬目、銀行與現金、庫存、薪資、以及固定資產等;
3、配合業主代表進行酒店財務分析,參加酒店各項財務會議。配合業主代表對損益報告的數據做出分析,與業主代表一同參加月度損益分析會、預算會議、收益管理會議、信用會議等;
4、監督酒店按合同執行支付給業主公司的資金按時上交;
5、監督成本控制工作,審批采購單、大型維修申請單、資產購置申請單,監督酒店詢價工作。審核合同或協議、付款等業務事項;
6、協助業主代表審核酒店年度預算的制定,包括人工成本預算、營銷計劃預算、經營預算、資本性支出預算。配合業主代表監督當期預算、預測目標的執行情況;
7、負責督導酒店管理方按時完成業主公司要求的其他各項財務報告和財務統計工作;
8、代表業主方配合酒店財務總監進行日常財務管理工作;
9、發起報送業主公司各項財務審批流程;
10、按時完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,會計學等相關專業;
2、 5年以上4星級酒店及以上財務管理經驗。
酒店出納的崗位職責14
崗位職責:
1、熟練掌握金蝶系統,根據要求建立一整套有關成本的控制表,定期出具成本報告,分析總結酒店運營成本費用并提出合理的建議;
2、建立物資臺賬,每月進行盤點和市場調查,掌握市場價格,做好信息統計工作,及時將有關資料信息反饋有關部門;
3、負責審核每日各營業點的帳單,記帳是否正確、手續是否齊全,并匯總編制相關報表;
4、及時清理債權、債務,對異常數據注明原因,報上級領導審批,進行相關處理;
5、及時準確編制財務各類報表,對相關資料按月進行整理,裝訂;
6、負責對接酒店相關事務,包括例會和所需財務數據及相關資料,完成上級領導交辦的其他工作任務。
任職要求:
1、有酒店會計相同崗位工作經驗2年以上。
2、大專以上學歷,相關專業畢業
3、熟練掌握金蝶系統,具有良好的`溝通能力和協調能力。
酒店出納的崗位職責15
崗位職責:
1.負責集團下屬酒店會計憑證、帳薄和會計報表等會計資料匯總、整理,分類歸檔;
2.納稅申報及年度匯算清繳;
3.負責用友一般納稅人全盤帳務及數據分析;
4.處理境外帳務;
崗位要求:
1.會計、金融類本科專業,男女不限;
2.3-5年酒店會計同崗位經驗,初/中級職稱;
3.英語流暢;
4.計算機操作熟練。
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