酒店出納的崗位職責（實用15篇）

　　在生活中，崗位職責起到的作用越來越大，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的酒店出納的崗位職責，希望對大家有所幫助。

酒店出納的崗位職責1

　　職責描述：

　　1、負責公司預算工作。負責編報公司年度預算報表、預算執行報表并按月分析預算執行情況；

　　2、負責公司財務核算、成本管控等工作，確保核算準確、報表按時準確報送；

　　3、負責公司準備金繳納、人行報表報送等報表審核等工作；

　　4、負責公司財務情況分析工作。負責梳理財務數據，完善財務分析模型，提高財務分析支持決策力度，編制財務動態簡報；

　　5、負責財務指標對標管理工作。定期將公司的盈利能力、運營能力、償債能力和經營增長能力等同行業進行對標管理；

　　6、負責公司稅務籌劃管理工作；

　　7、負責公司會計信息化系統的建設、優化推進工作；

　　8、完成上級領導交辦的.其他事項。

　　任職要求：

　　教育背景：金融、財會類專業大學本科及以上學歷

　　資格證書：具有會計專業技術資格（中級、高級）和CPA證書者優先；

　　行業背景：財務公司、銀行等金融機構從業經歷優先

　　職業能力：具備扎實的金融和財務理論知識，熟悉會計、稅務及電算化；

　　了解各類財務業務，熟悉財務風險；

酒店出納的崗位職責2

　　酒店成本會計崗位職責

　　一、層級關系

　　1、直接上級:會計主管

　　2、直接下級:無

　　二、任職要求:

　　1、認同金源理念,堅持原則、廉潔奉公;

　　2、中專財會專業(或相關專業)畢業以上文化程度;

　　3、有助理會計師以上職稱,兩年以上工作經驗;

　　4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度,掌握酒店的有關知識;

　　5、具有有關財務分析各項指標和運算知識和能力,并能用電腦操作和調用各項數據的能力。

　　6、身體健康,能勝任本職工作。

　　三、崗位職責:

　　1、負責進貨付款和庫存帳務的工作;

　　2、收到采購部發來的'申購單,核查申購單內容是否齊全,編號保管,以備查閱;

　　3、對供應商的發票、入庫單、申購單、直撥單、出庫單等認真審核;

　　4、對無事前申購手續的報銷,要嚴格把關,在手續不齊備情況下,拒絕辦理付款手續;

　　5、每月編制餐飲成本分析報表,并附詳細的文字說明;

　　6、每月與往來單位進行對帳,清理預付帳款和應付帳款,確保帳務反映真實、完整、準確;

　　7、承辦經理或主管交辦的其他工作。

酒店出納的崗位職責3

　　職責描述:

　　1、會計憑證的填制或審核,財務報表編制和財務分析的`撰寫;

　　2、資產管理,子公司預算編制等;

　　3、納稅申報等涉稅事項的處理;

　　4、領導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、會計學、財務管理或相關專業,本科或以上學歷,初級或以上職稱;

　　2、五年以上財會工作經驗,能獨立處理一般納稅人全盤賬務;

　　3、精通財稅法規、制度,熟悉《新會計準則》,英語能力聽說讀寫流利;

　　4、熟悉用友財務軟件,熟練掌握excel和word等辦公軟件;

　　5、責任心強,勤懇踏實,品行優秀;

　　6、具備酒店會計或財務管理工作經驗者優先考慮。

酒店出納的崗位職責4

　　1、主持酒店日常財務、會計及稅務管理工作，管理監督基礎財務的工作質量；

　　2、建立酒店的會計核算體系，制定會計核算制度及財務管理制度，并監督執行；

　　3、編制實施企業預決算、財務收支和資金籌措計劃，負責成本核算和控制；

　　4、定期組織資產清查盤點，保證財產安全；

　　5、確保資金的有效管理，加速資金周轉，考核資金使用效果，規避資金和風險；

　　6、完成各項財務結算、會計核算，上報財務執行情況，為管理層提供分析數據；

　　7、定期清理往來帳戶，及時催收和清償款項，做好帳務核對，組織審計工作；

　　8、負責部門團隊建設及員工培養，制定財務內部相關指標，做好績效考核管理；

　　9、全面負責帳務問題處理及稅務的協調工作，維系好與銀行及稅務機關的`關系。　

酒店出納的崗位職責5

　　1、熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

　　2、熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地編制年度、季度、月度采購計劃。

　　3、制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。

　　4、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的'意見，及時改進采購工作。

　　5、加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關，認真執行合同法，確保經濟合同的合法履行。

　　6、負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經理和財務經理審批。

酒店出納的崗位職責6

　　一、辦理現金收付和銀行結算業務：

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

　　2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。

　　3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

　　4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

　　5.負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。

　　6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

　　二、登記現金和銀行存款日記帳：

　　1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的'抽查。

　　2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

　　3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

　　三、保管庫存現金和各種有價證券：

　　1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

　　2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。

　　四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。

　　五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

　　六、負責審核、匯總、提現和發放工資。

酒店出納的崗位職責7

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責：

　　1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。

　　2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

　　4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

　　6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

　　8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。

　　9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11完成上級交辦的其它工作。

　　出納崗位職責

　　1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

　　9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的'開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

酒店出納的崗位職責8

　　1、代表業主負責酒店財務部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及考核；

　　2、代表業主負責建立、健全系統的財務核算和財務監控體系，進行有效的內部控制和監督，根據酒店經營計劃，組織編制和執行酒店全面預算和年度決算；

　　3、主持酒店的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監督、稅收籌劃、財務分析等方面的工作；

　　4、參與酒店重大投、融資決策，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案，優化資本結構和資本配置；

　　5、為酒店日常經營管理活動提供財務支持與保障；

　　6.接受上級財務部門的業務指導和監督，完成業主交給的'其他任務。

酒店出納的崗位職責9

　　1.清點?江總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2.隨時抽查和收銀點的`備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據按費用開支標準，嚴格所關。

　　3.及時處理現金收入/支出，銀行存款收入/支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金/銀行存款日記帳。

　　4.編制出納報告單。

　　5.當天工作結束前，盤點現金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。

　　6.妥善保管現金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

酒店出納的崗位職責10

　　商務休閑酒店財務會計崗位職責

　　1、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理,積極參與酒店經營管理工作。

　　2、加強酒店財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,保證賬實相符。

　　3、堅持原則,嚴格按規定開支酒店費用,認真審核原始單據,把好費用報銷關,有權對不真實、不合法的票據不予報銷;對于員工辭職或調動,須見員工離職表中庫管員的簽字。

　　4、加強成本管理,嚴格控制采購成本和生產加工成本,有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。

　　5、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表,并進行財務分析,做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

　　6、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負責對財會資料和文件進行歸檔管理,不得外借和泄露酒店

　　7、有權對酒店所有人員違反財經制度的'行為進行制止;有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

　　8、每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會,有義務向總經理提供相關資料和數據,但財務資料不能提出財務室。

酒店出納的崗位職責11

　　一、負責管理各項資金收付和核算工作。

　　二、熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制。

　　三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網銀key寶的保管和記錄。

　　四、嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。

　　五、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　六、定期發送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

　　七、根據集團的要求，做好集團資金平臺數據維護工作,按時按質完成數據報送工作。

　　八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款余額對賬工作,按規定進行現金盤點并登記,做到帳實相符。

　　九、配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發放工作。

　　十、上級領導交辦的其他工作。

酒店出納的崗位職責12

　　1、協助財務總監編制酒店各項財務報表，財務計劃，編制財務預算；負責處理財務會計工作，督導執行財務計劃的實施，及時了解計劃執行中的問題并解決實際困難。

　　2、建立財務內部審計流程，執行內部審計職責。

　　3、建立酒店財政、稅務、銀貸、工商、統計對外良好關系；做好酒店稅務籌劃，爭取稅務優惠，合理避稅；負責財務會計年審工作。

　　4、負責酒店各種財務專用章、財務負責人專用章、法人章、稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀行開戶協議、銀行印鑒等重要財務資料與物件的安全保管。

　　5、負責酒店所有資產、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。

　　6、負責酒店保險業務，按政策做好續保、承付保險費及索賠工作。

　　7、負責編制統計資料報表，為每月財務報表提供必要資料。

　　8、按時編制每月經營預測、每月財務報告及每月財務經營狀況完成情況報表；按時編制每月現金流量表，并按時向上級部門呈報財務報表。

　　9、負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表；審核督促并及時調整預提費用與實際費用之間的差額。

　　10、督導各項財務制度、財經紀律和財金規則執行情況，并根據酒店實際情況，制定有關財務管理制度和實施細則是財務經理職責。

　　11、財務經理職責中需要負責編制月工資工時分析一覽表、財務成果報告、經營情況分析比較表、全年預算表、庫存周轉報表等并報財務總監、總經理。

　　12、審核采購招標合同協議，監督合同執行情況；督導成本控制工作，根據酒店經營情況完善成本費用控制程序。

　　13、審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付賬款報表是否與總賬一致；根據酒店資金狀況安排款項支付。

　　14、監控酒店管理人員在店內就餐的簽單；監控酒店高層管理人員折扣權限執行情況。

　　15、負責審核總賬主管所編制憑證；負責總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作；負責審核總會計師出具納稅報表、財務報表、財務分析等。

　　16、負責酒店外籍員工和本地員工工資報表的制作和審核。

　　17、監督應收款回收情況；審核應收款賬齡分析表；監督管理層、銷售部門擔保情況；審核前臺抵減收入的各項憑證，并及時將情況與日審、夜審、信貸應收員等崗位溝通，確保收入及時進賬。

　　18、審核備用金支出憑單，并在憑單上簽字。

　　19、負責督促旅行社傭金的.支付，收到旅行社傭金投訴單時，盡快處理。

　　20、檢查督導前臺收款、餐廳收款工作，制訂服務程序與標準，確保提高服務質量。

　　21、全面負責財務會計工作，檢查員工考勤，檢查員工工作態度。制訂并執行培訓計劃，定期考核、評估員工，并向總監提出對員工的獎懲建議。

　　22、負責財務部的安全、防火、防盜工作，確保安全。

　　23、財務經理職責還包括完成上級交辦的其它工作。

酒店出納的崗位職責13

　　1、獨立處理日常全盤賬務，并熟練處理稅務（所得稅、增值稅、營業稅）全盤賬務工作；

　　2、負責核對所分管酒店月度回款、付款；與出納核對現金賬、銀行帳；負責發票管理、審核，以及各類發票管理、購買及開具；

　　3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表。

　　4、按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制及預算；

　　5、負責填制公司會計憑證，審核、保管各類會計憑證；

　　6、負責所分管酒店員工工資表的審核和發放。

酒店出納的崗位職責14

　　1、進行賬務處理，確保賬務系統準確、完整；

　　2、編制記賬憑證，完成財務報表，確保報表內容完整、準確；

　　3、接受財政、稅務、內部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料；

　　4、負責按國家稅法及有關要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結算手續；

　　5、審核費用、成本與各項支出，每月進行對比分析，對酒店流動資金進行核算和管理，反映監督經營收支的全部情況，按規定及時納入財務核算；

　　6、完成領導交辦的'其他工作。

酒店出納的崗位職責15

　　1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據授權向總經理、董事會報告;

　　2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

　　5.協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益;

　　6.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的'經營問題并提供管理當局決策參考;

　　7.確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;

　　8.根據公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司資本結構;

　　9.依法審定公司的財會人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動、獎勵、處罰等工作;

　　10.完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務數據。

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